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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 853 452.00 | 1 695 256.00 | 1 158 197.00 | 2 853 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 710 538.00 | 1 517 208.00 | -806 670.00 | 710 538.00 |
AN Terrains | | 4 835.00 | -4 835.00 | |
AP Constructions | 25 710.00 | 13 429.00 | 12 281.00 | 25 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 705.00 | | 40 705.00 | 40 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 670.00 | 177 354.00 | 4 316.00 | 181 670.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 300.00 | | 68 300.00 | 68 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 065.00 | | 25 065.00 | 25 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 905 439.00 | 3 408 083.00 | 497 357.00 | 3 905 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 791.00 | 14 175.00 | 450 616.00 | 464 791.00 |
BZ Autres créances | 251 470.00 | | 251 470.00 | 251 470.00 |
CF Disponibilités | 358 751.00 | | 358 751.00 | 358 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 852.00 | 14 175.00 | 1 061 677.00 | 1 075 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 981 292.00 | 3 422 258.00 | 1 559 034.00 | 4 981 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 305.00 | 61 305.00 | | 61 305.00 |
DG Autres réserves | 54 232.00 | 54 232.00 | | 54 232.00 |
DH Report à nouveau | 336 481.00 | 276 843.00 | | 336 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 987.00 | 59 638.00 | | 30 987.00 |
DL TOTAL (I) | 569 505.00 | 538 518.00 | | 569 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 437.00 | 18 540.00 | | 17 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 857.00 | 286 344.00 | | 341 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 874.00 | 332 085.00 | | 269 874.00 |
EA Autres dettes | 93 551.00 | 104 927.00 | | 93 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 650.00 | | | 263 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 529.00 | 745 057.00 | | 989 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 034.00 | 1 283 575.00 | | 1 559 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 905 439.00 | | 681 763.00 | 3 905 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 587 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 245 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 563 990.00 | | 681 763.00 | 3 563 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 085.00 | | | 248 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 365.00 | | | 93 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 408 083.00 | 251 522.00 | 3 659 605.00 | 3 408 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 212 463.00 | 238 152.00 | 3 450 616.00 | 3 212 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 619.00 | 13 370.00 | 208 989.00 | 195 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 055.00 | 514 055.00 | | 514 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 338.00 | 301 338.00 | | 301 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 089.00 | 139 089.00 | | 139 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 501 650.00 | 501 650.00 | | 501 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 065.00 | | 25 065.00 | 25 065.00 |
UX Autres créances clients | 395 864.00 | 395 864.00 | | 395 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 916.00 | 374 918.00 | | 374 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 911.00 | 770 846.00 | 25 065.00 | 795 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 044.00 | 1 456 131.00 | | 1 467 044.00 |