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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
AH Fonds commercial | 2 284 103.00 | | 2 284 103.00 | 2 284 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 016.00 | 1 092.00 | 1 924.00 | 3 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 547.00 | 229 718.00 | 307 829.00 | 537 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 844 007.00 | 239 092.00 | 2 604 914.00 | 2 844 007.00 |
BT Marchandises | 190 941.00 | | 190 941.00 | 190 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 154.00 | | 20 154.00 | 20 154.00 |
BZ Autres créances | 31 224.00 | | 31 224.00 | 31 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 475.00 | | 206 475.00 | 206 475.00 |
CF Disponibilités | 395 584.00 | | 395 584.00 | 395 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 564.00 | | 852 564.00 | 852 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 571.00 | 239 092.00 | 3 457 479.00 | 3 696 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 700.00 | 340 700.00 | | 340 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 307.00 | 79 307.00 | | 79 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 070.00 | 34 070.00 | | 34 070.00 |
DG Autres réserves | 2 002 785.00 | 1 907 030.00 | | 2 002 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 109.00 | 195 755.00 | | 345 109.00 |
DL TOTAL (I) | 2 801 971.00 | 2 556 862.00 | | 2 801 971.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 184.00 | 227.00 | | 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 831.00 | 318 978.00 | | 251 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 256.00 | 68 733.00 | | 3 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 624.00 | 283 443.00 | | 283 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 613.00 | 59 960.00 | | 116 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 508.00 | 731 341.00 | | 655 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 457 479.00 | 3 288 202.00 | | 3 457 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 838.00 | 731 341.00 | | 456 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | 2 242.00 | | 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 838 174.00 | | 7 841.00 | 2 838 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 009.00 | 2 844 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 292 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 009.00 | 540 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 292 385.00 | | | 2 292 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 731.00 | | 7 841.00 | 534 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 970.00 | 54 131.00 | 2 009.00 | 186 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 688.00 | 54 131.00 | 2 009.00 | 178 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 624.00 | 283 624.00 | | 283 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 821.00 | 71 821.00 | | 71 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
UX Autres créances clients | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 639.00 | 52 969.00 | 198 670.00 | 251 639.00 |
VI Groupe et associés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 097.00 | | | 65 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 622.00 | 70 622.00 | | 70 622.00 |
VW T.V.A. | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 508.00 | 456 838.00 | 198 670.00 | 655 508.00 |