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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 801.00 | 71 638.00 | 112 163.00 | 183 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 133.00 | | 148 133.00 | 148 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 374.00 | 73 025.00 | 1 254 348.00 | 1 327 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
BZ Autres créances | 91 699.00 | | 91 699.00 | 91 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 920 928.00 | | 2 920 928.00 | 2 920 928.00 |
CF Disponibilités | 238 258.00 | | 238 258.00 | 238 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 297 098.00 | | 3 297 098.00 | 3 297 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 624 472.00 | 73 025.00 | 4 551 447.00 | 4 624 472.00 |
CU Autres participations | 979 395.00 | | 979 395.00 | 979 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 375 000.00 | 1 375 000.00 | | 1 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 559.00 | 286 559.00 | | 286 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
DG Autres réserves | 1 974 261.00 | 1 306 101.00 | | 1 974 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 901.00 | 885 660.00 | | 654 901.00 |
DL TOTAL (I) | 4 428 222.00 | 3 853 320.00 | | 4 428 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 767.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637.00 | 18 169.00 | | 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 935.00 | 25 859.00 | | 7 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 282.00 | 129 512.00 | | 105 282.00 |
EA Autres dettes | | 337 844.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 225.00 | 532 151.00 | | 123 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 551 447.00 | 4 385 472.00 | | 4 551 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 225.00 | 532 151.00 | | 123 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 626.00 | | 644 626.00 | 644 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 626.00 | | 644 626.00 | 644 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 800.00 | |
GE Autres charges | | | 138 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 845.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 45 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 069.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 973.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 603 316.00 | 21 667.00 | | 3 603 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 603 316.00 | 22 640.00 | | 3 603 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 387.00 | 48 936.00 | | 4 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 532 557.00 | 27 114.00 | | 2 532 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 536 944.00 | 76 050.00 | | 2 536 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 066 373.00 | -53 410.00 | | 1 066 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 516.00 | 249 393.00 | | 394 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 393 974.00 | 2 179 098.00 | | 4 393 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 739 073.00 | 1 293 438.00 | | 3 739 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 901.00 | 885 660.00 | | 654 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 793 976.00 | | 956 608.00 | 2 793 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 388 707.00 | 990 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 575 043.00 | 1 175 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 097 020.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 317.00 | 185 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 097 020.00 | | | 2 097 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 939.00 | | 42 565.00 | 231 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 017.00 | | 914 043.00 | 465 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 712.00 | 38 800.00 | 42 487.00 | 76 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 348.00 | 38 800.00 | 41 123.00 | 75 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 019.00 | 81 019.00 | | 81 019.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 133.00 | | | 148 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
UX Autres créances clients | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
VB T. V. A. | 22 889.00 | | | 22 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VI Groupe et associés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 810.00 | | | 68 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 002.00 | 148 869.00 | 148 133.00 | 297 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 225.00 | 123 225.00 | | 123 225.00 |