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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 2 955.00 | 12 044.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 833.00 | 57 408.00 | 40 425.00 | 97 833.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 863.00 | 60 363.00 | 52 499.00 | 112 863.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 281.00 | | 21 281.00 | 21 281.00 |
072 Créances – Autres | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
084 Disponibilités | 21 171.00 | | 21 171.00 | 21 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 973.00 | | 62 973.00 | 62 973.00 |
110 Total général Actif | 175 837.00 | 60 363.00 | 115 473.00 | 175 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 734.00 | |
126 Réserve légale | | | 875.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 187.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
214 Production vendue de biens – France | 189 855.00 | | | 189 855.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 050.00 | | | 60 050.00 |
230 Autres produits | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 243.00 | | | 263 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 709.00 | | | 101 709.00 |
242 Autres charges externes. | 142 774.00 | | | 142 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 565.00 | | | 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 023.00 | | | 255 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
294 Charges financières | 139.00 | | | 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 863.00 | | | 102 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 515.00 | | | 2 515.00 |