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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 704.00 | 113 431.00 | 1 273.00 | 114 704.00 |
AH Fonds commercial | 8 087 924.00 | | 8 087 924.00 | 8 087 924.00 |
AN Terrains | 6 071 572.00 | 91 257.00 | 5 980 315.00 | 6 071 572.00 |
AP Constructions | 58 747 276.00 | 55 015 610.00 | 3 731 665.00 | 58 747 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 935 374.00 | 9 855 843.00 | 1 079 530.00 | 10 935 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 924 061.00 | 2 612 742.00 | 311 319.00 | 2 924 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 946 491.00 | | 946 491.00 | 946 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 824 896.00 | | 2 824 896.00 | 2 824 896.00 |
BF Prêts | 413 422.00 | | 413 422.00 | 413 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 022.00 | | 47 022.00 | 47 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 116 558.00 | 67 688 885.00 | 23 427 672.00 | 91 116 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BT Marchandises | 9 869 256.00 | | 9 869 256.00 | 9 869 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 123.00 | | 167 123.00 | 167 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 398 134.00 | 370 290.00 | 2 027 844.00 | 2 398 134.00 |
BZ Autres créances | 6 521 073.00 | | 6 521 073.00 | 6 521 073.00 |
CF Disponibilités | 2 056 430.00 | | 2 056 430.00 | 2 056 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940 794.00 | | 940 794.00 | 940 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 978 312.00 | 370 290.00 | 21 608 022.00 | 21 978 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 094 870.00 | 68 059 175.00 | 45 035 695.00 | 113 094 870.00 |
CU Autres participations | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 565 762.00 | 17 079 653.00 | | 16 565 762.00 |
DL TOTAL (I) | 19 271 894.00 | 18 615 762.00 | | 19 271 894.00 |
DP Provisions pour risques | 438 039.00 | 492 382.00 | | 438 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 595 600.00 | 1 364 200.00 | | 1 595 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 033 639.00 | 2 002 809.00 | | 2 033 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 452 286.00 | 7 702 645.00 | | 4 452 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 554 068.00 | 1 625 216.00 | | 2 554 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550 147.00 | 885 662.00 | | 550 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 516 913.00 | 10 185 772.00 | | 9 516 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 169 335.00 | 5 022 296.00 | | 5 169 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399 973.00 | 14 742.00 | | 399 973.00 |
EA Autres dettes | 468 600.00 | 428 280.00 | | 468 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 602 293.00 | 623 145.00 | | 602 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 713 615.00 | 26 487 761.00 | | 23 713 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 035 695.00 | 47 123 468.00 | | 45 035 695.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 656 132.00 | 1 486 109.00 | | 2 656 132.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 13 824.00 | 15 527.00 | | 13 824.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 717.00 | 1 606.00 | | 2 717.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 16 541.00 | 17 134.00 | | 16 541.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 146 227.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 120 236 954.00 | |
FD Production vendue biens | | | 131 740.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 234 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 603 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 196 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 102 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 351 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -506 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 821 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 043 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 908 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 373 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 261 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 233 900.00 | |
GE Autres charges | | | 90 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 056 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 045 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 681.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 964.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 997 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637 205.00 | 10 015.00 | | 637 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 585.00 | 23 281.00 | | 1 585.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 017.00 | | | 59 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 697 807.00 | 33 297.00 | | 697 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 470.00 | | | 78 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 046.00 | 1 047.00 | | 3 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 347.00 | 1 047.00 | | 87 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 610 460.00 | 32 249.00 | | 610 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 247 880.00 | 1 177 478.00 | | 1 247 880.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -298 926.00 | -565 426.00 | | -298 926.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 658 850.00 | 1 487 716.00 | | 2 658 850.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 658 850.00 | 1 487 716.00 | | 2 658 850.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 656 132.00 | 1 486 109.00 | | 2 656 132.00 |