| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 300.00 | | 84 300.00 | 84 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 026.00 | 84 307.00 | 719.00 | 85 026.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 468.00 | 84 433.00 | 85 035.00 | 169 468.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 517.00 | | 27 517.00 | 27 517.00 |
060 Stock marchandises | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
072 Créances – Autres | 48 858.00 | | 48 858.00 | 48 858.00 |
084 Disponibilités | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 740.00 | | 90 740.00 | 90 740.00 |
110 Total général Actif | 260 208.00 | 84 433.00 | 175 776.00 | 260 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 776.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 178 568.00 | 163 976.00 | | 178 568.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 023.00 | 2 223.00 | | 2 023.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 350.00 | | |
230 Autres produits | 54.00 | 2 361.00 | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 645.00 | 170 909.00 | | 180 645.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 722.00 | 4 127.00 | | 1 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 911.00 | 69 324.00 | | 88 911.00 |
242 Autres charges externes. | 40 174.00 | 35 329.00 | | 40 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 69.00 | | | 69.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 433.00 | 1 032.00 | | 1 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 311.00 | 26 246.00 | | 22 311.00 |
252 Charges sociales | 5 780.00 | 6 514.00 | | 5 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 980.00 | 800.00 | | 980.00 |
262 Autres charges | 2 842.00 | 1 424.00 | | 2 842.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 153.00 | 144 797.00 | | 164 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 492.00 | 26 112.00 | | 16 492.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6.00 | | |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 720.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 490.00 | 25 392.00 | | 16 490.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 468.00 | | | 169 468.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 972.00 | | | 24 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 672.00 | | | 16 672.00 |