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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 574.00 | 2 681.00 | 893.00 | 3 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 116.00 | 9 596.00 | 4 520.00 | 14 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 814.00 | | 59 814.00 | 59 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 230 365.00 | 22 277.00 | 3 208 087.00 | 3 230 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 134.00 | | 144 134.00 | 144 134.00 |
BZ Autres créances | 252 472.00 | | 252 472.00 | 252 472.00 |
CF Disponibilités | 50 085.00 | | 50 085.00 | 50 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 103.00 | | 451 103.00 | 451 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 681 468.00 | 22 277.00 | 3 659 191.00 | 3 681 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 814.00 | | | 59 814.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 814.00 | | | 59 814.00 |
CU Autres participations | 3 152 861.00 | 10 000.00 | 3 142 861.00 | 3 152 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 758 846.00 | 668 192.00 | | 758 846.00 |
DH Report à nouveau | 115 387.00 | 115 387.00 | | 115 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 503.00 | 475 654.00 | | 375 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 736.00 | 1 369 233.00 | | 1 359 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 205.00 | 1 324 122.00 | | 1 022 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169 673.00 | 719 361.00 | | 1 169 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 71 308.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 055.00 | 7 889.00 | | 13 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 858.00 | 142 429.00 | | 67 858.00 |
EA Autres dettes | 26 663.00 | 35 794.00 | | 26 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 455.00 | 2 300 903.00 | | 2 299 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 659 191.00 | 3 670 136.00 | | 3 659 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 343.00 | 1 705 767.00 | | 1 568 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 560.00 | 3 330.00 | | 3 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 227 972.00 | | 2 392.00 | 3 227 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 212 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 230 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 298.00 | | 2 392.00 | 15 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 212 675.00 | | | 3 212 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 945.00 | 2 332.00 | | 9 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 945.00 | 2 332.00 | | 9 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 663.00 | 26 663.00 | | 26 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 814.00 | 59 814.00 | | 59 814.00 |
UX Autres créances clients | 144 134.00 | 144 134.00 | | 144 134.00 |
VB T. V. A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VC Groupe et associés | 249 586.00 | 249 586.00 | | 249 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 645.00 | 287 533.00 | 729 931.00 | 1 018 645.00 |
VI Groupe et associés | 1 169 673.00 | 1 169 673.00 | | 1 169 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 456.00 | | | 283 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 832.00 | 460 832.00 | | 460 832.00 |
VW T.V.A. | 30 922.00 | 30 922.00 | | 30 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 455.00 | 1 568 343.00 | 729 931.00 | 2 299 455.00 |