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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 686.00 | 22 251.00 | 435.00 | 22 686.00 |
AH Fonds commercial | 163 718.00 | | 163 718.00 | 163 718.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700 174.00 | 136 472.00 | 563 702.00 | 700 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 678.00 | 23 822.00 | 29 856.00 | 53 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 912.00 | 48 912.00 | | 48 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190 160.00 | | 190 160.00 | 190 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 391.00 | | 87 391.00 | 87 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 719.00 | 231 457.00 | 1 035 261.00 | 1 266 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 860.00 | | 86 860.00 | 86 860.00 |
BZ Autres créances | 129 052.00 | | 129 052.00 | 129 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 382.00 | 194.00 | 10 189.00 | 10 382.00 |
CF Disponibilités | 355 001.00 | | 355 001.00 | 355 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 547.00 | 194.00 | 587 354.00 | 587 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 266.00 | 231 651.00 | 1 622 615.00 | 1 854 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 391.00 | | | 87 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 400.00 | 176 400.00 | | 176 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
DG Autres réserves | 34 302.00 | 34 302.00 | | 34 302.00 |
DH Report à nouveau | 574 058.00 | 424 166.00 | | 574 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 841.00 | 149 892.00 | | -21 841.00 |
DL TOTAL (I) | 790 559.00 | 812 400.00 | | 790 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 895.00 | 694 646.00 | | 399 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 695.00 | 10 643.00 | | 5 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 046.00 | 27 102.00 | | 51 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 692.00 | 92 777.00 | | 183 692.00 |
EA Autres dettes | 191 727.00 | 127 736.00 | | 191 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 056.00 | 952 905.00 | | 832 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 615.00 | 1 765 305.00 | | 1 622 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 767.00 | 952 905.00 | | 534 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 622.00 | | 87 008.00 | 1 308 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 910.00 | 1 266 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 910.00 | 102 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 577.00 | | | 886 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 413.00 | | 9 088.00 | 222 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 631.00 | | 77 920.00 | 199 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 786.00 | 60 502.00 | 127 214.00 | 112 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 148.00 | 1 103.00 | | 21 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 638.00 | 59 399.00 | 127 214.00 | 91 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 136 472.00 | | | 136 472.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 48 912.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 265.00 | 194.00 | 265.00 | 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 737.00 | 49 106.00 | 265.00 | 136 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 737.00 | 49 106.00 | 265.00 | 136 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 912.00 | | |
UG ‐ Financières | | 194.00 | 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 046.00 | 51 046.00 | | 51 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 232.00 | 30 232.00 | | 30 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 223.00 | 139 223.00 | | 139 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 727.00 | 191 727.00 | | 191 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 391.00 | 87 391.00 | | 87 391.00 |
UX Autres créances clients | 86 860.00 | 86 860.00 | | 86 860.00 |
VC Groupe et associés | 53 898.00 | 53 898.00 | | 53 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 895.00 | 102 606.00 | 295 568.00 | 399 895.00 |
VI Groupe et associés | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 358.00 | | | 298 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 908.00 | 57 908.00 | | 57 908.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 555.00 | 309 555.00 | | 309 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 056.00 | 534 767.00 | 295 568.00 | 832 056.00 |