| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 470.00 | 18 308.00 | 14 162.00 | 32 470.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
AH Fonds commercial | 934 798.00 | 386 541.00 | 548 257.00 | 934 798.00 |
AP Constructions | 30 417.00 | 30 417.00 | | 30 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 659.00 | 236 061.00 | 153 599.00 | 389 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 615.00 | | 43 615.00 | 43 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 092.00 | 682 694.00 | 762 398.00 | 1 445 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 544.00 | 123 497.00 | 653 048.00 | 776 544.00 |
BZ Autres créances | 126 183.00 | 3 288.00 | 122 895.00 | 126 183.00 |
CF Disponibilités | 380 819.00 | | 380 819.00 | 380 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 947.00 | 126 785.00 | 1 203 162.00 | 1 329 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 039.00 | 809 478.00 | 1 965 561.00 | 2 775 039.00 |
CU Autres participations | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 100 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 179 708.00 | 257 740.00 | | 179 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 224.00 | 86 968.00 | | 31 224.00 |
DL TOTAL (I) | 485 932.00 | 454 708.00 | | 485 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 989.00 | 666 986.00 | | 583 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 311.00 | 2 897.00 | | 2 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 997.00 | 122 670.00 | | 102 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 759.00 | 448 878.00 | | 392 759.00 |
EA Autres dettes | 18 066.00 | 25 223.00 | | 18 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 379 507.00 | 360 871.00 | | 379 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 629.00 | 1 627 525.00 | | 1 479 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 561.00 | 2 082 233.00 | | 1 965 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 202.00 | 1 106 081.00 | | 1 031 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 110 144.00 | 1 574.00 | 3 111 718.00 | 3 110 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 110 144.00 | 1 574.00 | 3 111 718.00 | 3 110 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 230 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 004.00 | |
GE Autres charges | | | 43 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 171 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297.00 | 9 387.00 | | 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 075.00 | 38 000.00 | | 18 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 372.00 | 47 387.00 | | 18 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 1 500.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 201.00 | 17 651.00 | | 23 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 282.00 | 19 151.00 | | 23 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 910.00 | 28 236.00 | | -4 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 271.00 | 55 291.00 | | 21 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 256 208.00 | 3 161 731.00 | | 3 256 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 224 984.00 | 3 074 762.00 | | 3 224 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 224.00 | 86 968.00 | | 31 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 365.00 | | 98 702.00 | 1 383 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 470.00 | | | 32 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 975.00 | 1 445 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 946 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 975.00 | 420 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946 165.00 | | | 946 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 652.00 | | 95 399.00 | 361 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 078.00 | | 3 303.00 | 43 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 412.00 | 125 055.00 | 13 774.00 | 571 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 814.00 | 6 494.00 | | 11 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 952.00 | 43 299.00 | 13 774.00 | 236 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137 943.00 | 33 004.00 | 47 450.00 | 137 943.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 231.00 | 33 004.00 | 47 450.00 | 141 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 231.00 | 33 004.00 | 47 450.00 | 141 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 004.00 | 47 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 997.00 | 102 997.00 | | 102 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 791.00 | 100 791.00 | | 100 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 822.00 | 119 822.00 | | 119 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 379 507.00 | 379 507.00 | | 379 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 615.00 | | 43 615.00 | 43 615.00 |
UX Autres créances clients | 621 585.00 | 621 585.00 | | 621 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 959.00 | 154 959.00 | | 154 959.00 |
VB T. V. A. | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
VC Groupe et associés | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 446.00 | 135 019.00 | 432 556.00 | 583 446.00 |
VI Groupe et associés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 896.00 | | | 147 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 653.00 | 31 653.00 | | 31 653.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 742.00 | 949 127.00 | 43 615.00 | 992 742.00 |
VW T.V.A. | 154 759.00 | 154 759.00 | | 154 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 629.00 | 1 031 202.00 | 432 556.00 | 1 479 629.00 |