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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 568.00 | 57 809.00 | 11 759.00 | 69 568.00 |
AH Fonds commercial | 200 460.00 | | 200 460.00 | 200 460.00 |
AP Constructions | 221 120.00 | 135 789.00 | 85 331.00 | 221 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 111 897.00 | 479 552.00 | 632 345.00 | 1 111 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 974.00 | 152 530.00 | 52 444.00 | 204 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 923.00 | | 17 923.00 | 17 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 249.00 | 825 681.00 | 1 026 568.00 | 1 852 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 055.00 | | 209 055.00 | 209 055.00 |
BN En cours de production de biens | 26 456.00 | | 26 456.00 | 26 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 425.00 | | 165 425.00 | 165 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 845.00 | 1 715.00 | 868 130.00 | 869 845.00 |
BZ Autres créances | 221 675.00 | | 221 675.00 | 221 675.00 |
CF Disponibilités | 44 926.00 | | 44 926.00 | 44 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 764.00 | 1 715.00 | 1 546 049.00 | 1 547 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 012.00 | 827 396.00 | 2 572 617.00 | 3 400 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 314 034.00 | 314 034.00 | | 314 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 057.00 | 291 220.00 | | 257 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 448.00 | 2 089.00 | | 138 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 538.00 | 970 343.00 | | 1 072 538.00 |
DQ Provisions pour charges | | 46 757.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 757.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 958.00 | 274 572.00 | | 874 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 652.00 | 300.00 | | 6 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 351.00 | 8 359.00 | | 4 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 389.00 | 409 658.00 | | 391 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 468.00 | 250 570.00 | | 216 468.00 |
EA Autres dettes | 6 260.00 | 1 063.00 | | 6 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 078.00 | 944 522.00 | | 1 500 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 617.00 | 1 961 623.00 | | 2 572 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 868.00 | 791 737.00 | | 812 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 556.00 | | 619 699.00 | 1 234 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 006.00 | 1 852 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 006.00 | 1 560 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 158.00 | | 5 870.00 | 264 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 369.00 | | 613 829.00 | 948 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 029.00 | | | 22 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 503.00 | 108 184.00 | 2 006.00 | 719 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 171.00 | 11 638.00 | | 46 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 332.00 | 96 546.00 | 2 006.00 | 673 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 757.00 | | 46 757.00 | 46 757.00 |
6T Sur comptes clients | 4 960.00 | 1 715.00 | 4 960.00 | 4 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 960.00 | 1 715.00 | 4 960.00 | 4 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 717.00 | 1 715.00 | 51 717.00 | 51 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 715.00 | 4 960.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 389.00 | 391 389.00 | | 391 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 312.00 | 91 312.00 | | 91 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 414.00 | 61 414.00 | | 61 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 923.00 | | 17 923.00 | 17 923.00 |
UX Autres créances clients | 867 787.00 | 867 787.00 | | 867 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
VB T. V. A. | 23 037.00 | 23 037.00 | | 23 037.00 |
VC Groupe et associés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 060.00 | 186 850.00 | 568 155.00 | 874 060.00 |
VI Groupe et associés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 649.00 | | | 179 649.00 |
VP Divers | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 574.00 | 28 574.00 | | 28 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 133.00 | 192 133.00 | | 192 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 824.00 | 1 099 843.00 | 19 981.00 | 1 119 824.00 |
VW T.V.A. | 35 168.00 | 35 168.00 | | 35 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 728.00 | 808 518.00 | 568 155.00 | 1 495 728.00 |