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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 248.00 | 16 823.00 | 424.00 | 17 248.00 |
AH Fonds commercial | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
AN Terrains | 243 598.00 | 151 101.00 | 92 496.00 | 243 598.00 |
AP Constructions | 1 209 561.00 | 381 402.00 | 828 159.00 | 1 209 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 854 414.00 | 1 822 789.00 | 31 624.00 | 1 854 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 590 351.00 | 945 110.00 | 645 240.00 | 1 590 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 192.00 | | 28 192.00 | 28 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 359 459.00 | 3 317 228.00 | 2 042 231.00 | 5 359 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 740.00 | | 341 740.00 | 341 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 551.00 | | 114 551.00 | 114 551.00 |
BT Marchandises | 412 163.00 | | 412 163.00 | 412 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 561 728.00 | 227 519.00 | 1 334 209.00 | 1 561 728.00 |
BZ Autres créances | 403 698.00 | 95 000.00 | 308 698.00 | 403 698.00 |
CF Disponibilités | 36 558.00 | | 36 558.00 | 36 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 352.00 | | 28 352.00 | 28 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 898 793.00 | 322 519.00 | 2 576 274.00 | 2 898 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 258 252.00 | 3 639 747.00 | 4 618 505.00 | 8 258 252.00 |
CU Autres participations | 399 980.00 | | 399 980.00 | 399 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 695 600.00 | 2 695 600.00 | | 2 695 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 269 560.00 | 269 560.00 | | 269 560.00 |
DH Report à nouveau | -3 041 856.00 | -2 884 590.00 | | -3 041 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 902.00 | -157 266.00 | | -286 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
DL TOTAL (I) | -352 896.00 | -76 696.00 | | -352 896.00 |
DP Provisions pour risques | 69 222.00 | | | 69 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 222.00 | | | 69 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 514.00 | 642 795.00 | | 881 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 863 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 854.00 | 33 087.00 | | 1 822 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 945.00 | 1 591.00 | | 980 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399 980.00 | 399 980.00 | | 399 980.00 |
EA Autres dettes | 75 568.00 | 3 501.00 | | 75 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 641 317.00 | | | 641 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 902 179.00 | 1 943 956.00 | | 4 902 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 618 505.00 | 1 867 259.00 | | 4 618 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 437 620.00 | 1 389 406.00 | | 4 437 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 419.00 | 10 803.00 | 3 000.00 | 61 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 419.00 | 10 803.00 | 3 000.00 | 61 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 854.00 | 1 816 854.00 | | 1 816 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 620.00 | 353 620.00 | | 353 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399 980.00 | 399 980.00 | | 399 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 568.00 | 75 568.00 | | 75 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 641 317.00 | 641 317.00 | | 641 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 192.00 | | 28 192.00 | 28 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 561 729.00 | 1 561 729.00 | | 1 561 729.00 |
VB T. V. A. | 144 592.00 | 144 592.00 | | 144 592.00 |
VC Groupe et associés | 98 018.00 | 98 018.00 | | 98 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 746.00 | 325 746.00 | | 325 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 768.00 | 91 209.00 | 328 454.00 | 555 768.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 987.00 | 62 987.00 | | 62 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 614.00 | 202 514.00 | | 202 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 101.00 | 97 101.00 | | 97 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 020 972.00 | 1 992 780.00 | 28 192.00 | 2 020 972.00 |