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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 608.00 | 2 548.00 | 3 060.00 | 5 608.00 |
AP Constructions | 833 956.00 | 565 512.00 | 268 444.00 | 833 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 479.00 | 557 438.00 | 159 040.00 | 716 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 359.00 | 65 571.00 | 47 788.00 | 113 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 143.00 | 1 191 070.00 | 480 073.00 | 1 671 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
BP En cours de production de services | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
BT Marchandises | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 067.00 | 869.00 | 51 198.00 | 52 067.00 |
BZ Autres créances | 43 829.00 | | 43 829.00 | 43 829.00 |
CF Disponibilités | 337 841.00 | | 337 841.00 | 337 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 928.00 | 869.00 | 486 058.00 | 486 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 072.00 | 1 191 939.00 | 966 132.00 | 2 158 072.00 |
CU Autres participations | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 721.00 | 110 051.00 | | 87 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 253.00 | 9 721.00 | | 16 253.00 |
DK Provisions réglementées | 27 963.00 | 22 944.00 | | 27 963.00 |
DL TOTAL (I) | 140 738.00 | 151 517.00 | | 140 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 758.00 | 193 648.00 | | 132 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 611.00 | 470 107.00 | | 508 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 294.00 | 49 544.00 | | 96 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 683.00 | 79 457.00 | | 87 683.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 394.00 | 792 802.00 | | 825 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 132.00 | 944 319.00 | | 966 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 394.00 | 792 802.00 | | 825 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 128.00 | | 485 128.00 | 485 128.00 |
FD Production vendue biens | 940 254.00 | | 940 254.00 | 940 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 382.00 | | 1 425 382.00 | 1 425 382.00 |
FM Production stockée | | | 4 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 014.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 759.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 612.00 | 10 568.00 | | 1 612.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 971.00 | 267.00 | | 1 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 584.00 | 10 835.00 | | 3 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 545.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 990.00 | 11 097.00 | | 6 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 340.00 | 17 642.00 | | 7 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 756.00 | -6 807.00 | | -3 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 240.00 | 1 306 478.00 | | 1 489 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 518.00 | 1 196 426.00 | | 1 401 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 721.00 | 110 051.00 | | 87 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 343.00 | | 63 801.00 | 1 607 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 671 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 663 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 599 995.00 | | 63 801.00 | 1 599 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 055.00 | 126 015.00 | | 1 065 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 507.00 | 126 015.00 | | 1 062 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 945.00 | 6 991.00 | 1 972.00 | 22 945.00 |
6T Sur comptes clients | 2 697.00 | | 1 828.00 | 2 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 697.00 | | 1 828.00 | 2 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 642.00 | 6 991.00 | 3 800.00 | 25 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 828.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 991.00 | 1 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 295.00 | 96 295.00 | | 96 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 134.00 | 37 134.00 | | 37 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 073.00 | 43 073.00 | | 43 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 51 299.00 | 51 299.00 | | 51 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VB T. V. A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 759.00 | 39 755.00 | 78 745.00 | 132 759.00 |
VI Groupe et associés | 508 612.00 | 508 612.00 | | 508 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 744.00 | | | 60 744.00 |
VP Divers | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 905.00 | 105 905.00 | | 105 905.00 |
VW T.V.A. | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 394.00 | 732 391.00 | 78 745.00 | 825 394.00 |