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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
AN Terrains | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
AP Constructions | 221 874.00 | 38 845.00 | 183 029.00 | 221 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 722.00 | 1 849.00 | 3 872.00 | 5 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 926.00 | 231.00 | 4 695.00 | 4 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 759.00 | 43 053.00 | 473 706.00 | 516 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CF Disponibilités | 160 316.00 | | 160 316.00 | 160 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 034.00 | | 161 034.00 | 161 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 794.00 | 43 053.00 | 634 740.00 | 677 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 255 348.00 | | 255 348.00 | 255 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
DH Report à nouveau | | -1 224.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 147.00 | 5 229.00 | | 2 147.00 |
DL TOTAL (I) | 626 152.00 | 624 005.00 | | 626 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 446.00 | 14 788.00 | | 7 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787.00 | 729.00 | | 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355.00 | 1 024.00 | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 588.00 | 16 542.00 | | 8 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 740.00 | 640 548.00 | | 634 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 588.00 | 16 542.00 | | 8 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 579.00 | | | -2 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -348.00 | 840.00 | | -348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 687.00 | 18 518.00 | | 21 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 540.00 | 13 288.00 | | 19 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 147.00 | 5 229.00 | | 2 147.00 |