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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 85 314 250.00 | | 85 314 250.00 | 85 314 250.00 |
BZ Autres créances | 10 572 607.00 | | 10 572 607.00 | 10 572 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 572 607.00 | | 10 572 607.00 | 10 572 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 886 857.00 | | 95 886 857.00 | 95 886 857.00 |
CU Autres participations | 85 314 250.00 | | 85 314 250.00 | 85 314 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 574 337.00 | 29 574 337.00 | | 29 574 337.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 229 959.00 | 58 229 958.00 | | 58 229 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 957 434.00 | 2 939 093.00 | | 2 957 434.00 |
DH Report à nouveau | 940 985.00 | 2 801.00 | | 940 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 140 894.00 | 956 523.00 | | 4 140 894.00 |
DL TOTAL (I) | 95 843 608.00 | 91 702 714.00 | | 95 843 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 001.00 | 6 750.00 | | 4 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 188 362.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 001.00 | 195 112.00 | | 4 001.00 |
ED (V) | 39 248.00 | 104 241.00 | | 39 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 886 857.00 | 92 002 068.00 | | 95 886 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 465.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 021 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 807.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 617 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 638 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 019.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 486 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 486 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 152 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 140 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 327 410.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 638 706.00 | 2 363 996.00 | | 8 638 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 497 812.00 | 1 407 473.00 | | 4 497 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 140 894.00 | 956 523.00 | | 4 140 894.00 |