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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 230.00 | 13 221.00 | 10 009.00 | 23 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 288.00 | 13 221.00 | 52 067.00 | 65 288.00 |
BT Marchandises | 152 875.00 | | 152 875.00 | 152 875.00 |
BZ Autres créances | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 525.00 | | 182 525.00 | 182 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 812.00 | 13 221.00 | 234 592.00 | 247 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 000.00 | 73 000.00 | | 86 000.00 |
DH Report à nouveau | 954.00 | 844.00 | | 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 303.00 | 26 710.00 | | 33 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 392.00 | 12 146.00 | | 8 392.00 |
DL TOTAL (I) | 137 449.00 | 121 500.00 | | 137 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 120.00 | 53 156.00 | | 44 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 501.00 | 11 466.00 | | 12 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 720.00 | 13 679.00 | | 23 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 143.00 | 80 310.00 | | 97 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 592.00 | 201 810.00 | | 234 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 870.00 | | 262 036.00 | 256 870.00 |
FG Production vendue services | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 012.00 | | 262 178.00 | 257 012.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 186.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 253.00 | 3 754.00 | | 4 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 253.00 | 3 754.00 | | 4 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 954.00 | 3 754.00 | | 3 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 169.00 | 4 713.00 | | 6 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 633.00 | 196 850.00 | | 266 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 331.00 | 170 140.00 | | 233 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 303.00 | 26 710.00 | | 33 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 278.00 | | 1 118.00 | 66 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 109.00 | 65 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 109.00 | 23 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 220.00 | | 1 118.00 | 24 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 845.00 | 4 186.00 | 1 810.00 | 10 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 845.00 | 4 186.00 | 1 810.00 | 10 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VB T. V. A. | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
VI Groupe et associés | 44 120.00 | 44 120.00 | | 44 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 018.00 | 7 960.00 | 2 058.00 | 10 018.00 |
VW T.V.A. | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 143.00 | 97 143.00 | | 97 143.00 |