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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 800.00 | | 296 800.00 | 296 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 278.00 | 15 820.00 | 3 458.00 | 19 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 536.00 | 31 470.00 | 16 067.00 | 47 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 901.00 | 47 290.00 | 318 612.00 | 365 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 55 646.00 | | 55 646.00 | 55 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 412.00 | | 16 412.00 | 16 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 604.00 | | 83 604.00 | 83 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 505.00 | 47 290.00 | 402 216.00 | 449 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 154 305.00 | 135 444.00 | | 154 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 591.00 | 18 861.00 | | -7 591.00 |
DL TOTAL (I) | 171 464.00 | 179 055.00 | | 171 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 1 174.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 169.00 | 38 473.00 | | 52 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 780.00 | 57 791.00 | | 61 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 090.00 | 22 572.00 | | 18 090.00 |
EA Autres dettes | 28 713.00 | 52 235.00 | | 28 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 752.00 | 172 245.00 | | 230 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 216.00 | 351 300.00 | | 402 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 752.00 | 172 245.00 | | 230 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 946.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 204 454.00 | | 204 454.00 | 204 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 454.00 | | 204 454.00 | 204 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 964.00 | |
GE Autres charges | | | 2 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 778.00 | 3 639.00 | | 3 778.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 898.00 | 1 071.00 | | 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 973.00 | 2 313.00 | | 1 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 973.00 | 3 922.00 | | 1 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 973.00 | -3 922.00 | | -1 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 648.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 407.00 | 287 892.00 | | 220 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 998.00 | 269 031.00 | | 227 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 591.00 | 18 861.00 | | -7 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 692.00 | | 2 000.00 | 373 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 790.00 | 365 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 274.00 | 296 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 516.00 | 66 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 074.00 | | | 297 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 331.00 | | 2 000.00 | 74 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 116.00 | 6 964.00 | 9 790.00 | 50 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 842.00 | 6 964.00 | 9 516.00 | 49 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VB T. V. A. | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 671.00 | 45 671.00 | | 45 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 679.00 | 56 392.00 | 2 287.00 | 58 679.00 |