| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 940.00 | 2 408.00 | 1 533.00 | 3 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 212.00 | | 210 212.00 | 210 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 577.00 | 2 408.00 | 729 170.00 | 731 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 614.00 | | 1 188 614.00 | 1 188 614.00 |
BZ Autres créances | 2 031 839.00 | | 2 031 839.00 | 2 031 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 866 211.00 | | 866 211.00 | 866 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 152 254.00 | | 4 152 254.00 | 4 152 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 883 832.00 | 2 408.00 | 4 881 424.00 | 4 883 832.00 |
CU Autres participations | 512 926.00 | | 512 926.00 | 512 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 380 740.00 | | | 380 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 441 506.00 | | | 3 441 506.00 |
DL TOTAL (I) | 3 921 246.00 | | | 3 921 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 816.00 | | | 257 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 029.00 | | | 700 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 178.00 | | | 960 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 881 424.00 | | | 4 881 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 178.00 | | | 960 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 456 577.00 | | 1 456 577.00 | 1 456 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 577.00 | | 1 456 577.00 | 1 456 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 587.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 883.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 395 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 398 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 398 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 533 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 736.00 | | | 103 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 948 498.00 | | | 4 948 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 992.00 | | | 1 506 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 441 506.00 | | | 3 441 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 179.00 | | 28 451.00 | 776 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 820.00 | 727 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 052.00 | 731 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 232.00 | 3 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 172.00 | | | 41 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 006.00 | | 28 451.00 | 735 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 053.00 | 9 587.00 | 37 232.00 | 30 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 053.00 | 9 587.00 | 37 232.00 | 30 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 816.00 | 257 816.00 | | 257 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 261.00 | 233 261.00 | | 233 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 381.00 | 160 381.00 | | 160 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 969.00 | 85 969.00 | | 85 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210 212.00 | | 210 212.00 | 210 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 614.00 | 1 188 614.00 | | 1 188 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 228 943.00 | 228 943.00 | | 228 943.00 |
VC Groupe et associés | 1 794 730.00 | 1 794 730.00 | | 1 794 730.00 |
VI Groupe et associés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 440 755.00 | 3 226 043.00 | 214 712.00 | 3 440 755.00 |
VW T.V.A. | 207 274.00 | 207 274.00 | | 207 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 178.00 | 960 178.00 | | 960 178.00 |