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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 093.00 | 40 436.00 | 5 657.00 | 46 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 435 800.00 | | 435 800.00 | 435 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 972 263.00 | 3 186 934.00 | 1 785 329.00 | 4 972 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
BZ Autres créances | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 749.00 | | 297 749.00 | 297 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 270 012.00 | 3 186 934.00 | 2 083 078.00 | 5 270 012.00 |
CU Autres participations | 4 490 370.00 | 3 146 498.00 | 1 343 872.00 | 4 490 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 521 970.00 | 4 521 970.00 | | 4 521 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 407.00 | 148 407.00 | | 148 407.00 |
DG Autres réserves | | 419 484.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 972 109.00 | | | -1 972 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -930 683.00 | -2 391 593.00 | | -930 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 585.00 | 2 698 268.00 | | 1 767 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 000.00 | 240 000.00 | | 235 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 897.00 | 5 000.00 | | 1 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 661.00 | 12 360.00 | | 14 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 935.00 | 98 098.00 | | 63 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 493.00 | 355 458.00 | | 315 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 078.00 | 3 053 727.00 | | 2 083 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 219.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 325 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 046 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -600 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330 328.00 | 600.00 | | 330 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 363.00 | 735.00 | | 330 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330 363.00 | -735.00 | | -330 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 107.00 | 499 445.00 | | 678 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 790.00 | 2 891 038.00 | | 1 608 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -930 683.00 | -2 391 593.00 | | -930 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 743.00 | 30 380.00 | | 30 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 320 242.00 | | 92 350.00 | 5 320 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440 328.00 | 4 926 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 328.00 | 4 972 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 093.00 | | | 46 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 274 148.00 | | 92 350.00 | 5 274 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 217.00 | 9 219.00 | | 31 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 217.00 | 9 219.00 | | 31 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 535 440.00 | 1 046 528.00 | 435 470.00 | 2 535 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 535 440.00 | 1 046 528.00 | 435 470.00 | 2 535 440.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 046 528.00 | 435 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 435 800.00 | | 435 800.00 | 435 800.00 |
UX Autres créances clients | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
VB T. V. A. | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VC Groupe et associés | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VP Divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 546.00 | 294 746.00 | 435 800.00 | 730 546.00 |