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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 274.00 | 22 935.00 | 7 339.00 | 30 274.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 414.00 | 22 935.00 | 7 479.00 | 30 414.00 |
072 Créances – Autres | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
084 Disponibilités | 70 393.00 | | 70 393.00 | 70 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 471.00 | | 82 471.00 | 82 471.00 |
110 Total général Actif | 112 885.00 | 22 935.00 | 89 950.00 | 112 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 100.00 | 3 000.00 | | 40 100.00 |
230 Autres produits | | 1 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 100.00 | 4 000.00 | | 40 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 498.00 | | |
242 Autres charges externes. | 12 963.00 | 10 143.00 | | 12 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 964.00 | 971.00 | | 3 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 707.00 | 12 438.00 | | 15 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 657.00 | 5 238.00 | | 5 657.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 291.00 | 29 287.00 | | 38 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 809.00 | -25 287.00 | | 1 809.00 |
290 Produits exceptionnels | 24.00 | 5 913.00 | | 24.00 |
294 Charges financières | 60.00 | 38.00 | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 770.00 | 6 935.00 | | 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 004.00 | -26 347.00 | | 1 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 914.00 | | | 26 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 199.00 | | | 199.00 |