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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 149.00 | 14 201.00 | 2 948.00 | 17 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 365.00 | 21 341.00 | 4 024.00 | 25 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 498.00 | | 309 498.00 | 309 498.00 |
BZ Autres créances | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
CF Disponibilités | 309 444.00 | | 309 444.00 | 309 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 042.00 | | 637 042.00 | 637 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 407.00 | 21 341.00 | 641 066.00 | 662 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 244 482.00 | 281 555.00 | | 244 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 736.00 | 22 927.00 | | 15 736.00 |
DL TOTAL (I) | 315 218.00 | 359 482.00 | | 315 218.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 173.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 173.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 757.00 | 324 895.00 | | 283 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 091.00 | 34 432.00 | | 42 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 848.00 | 359 328.00 | | 325 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 066.00 | 729 982.00 | | 641 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 987 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 987 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 761 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 343.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 706.00 | 1 336.00 | | 1 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 545.00 | -1 336.00 | | 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 119.00 | 9 436.00 | | 6 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 278.00 | 2 470 827.00 | | 2 003 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 542.00 | 2 447 900.00 | | 1 987 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 736.00 | 22 927.00 | | 15 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 504.00 | | 645.00 | 16 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 998.00 | 2 343.00 | | 18 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 858.00 | 2 343.00 | | 11 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 757.00 | 283 757.00 | | 283 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 091.00 | 42 091.00 | | 42 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
UX Autres créances clients | 309 498.00 | 309 498.00 | | 309 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 674.00 | 327 597.00 | 1 076.00 | 328 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 848.00 | 325 848.00 | | 325 848.00 |