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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 748.00 | 1 984.00 | 763.00 | 2 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 348.00 | 1 984.00 | 113 363.00 | 115 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 478.00 | 39 613.00 | 927 864.00 | 967 478.00 |
BZ Autres créances | 525 879.00 | | 525 879.00 | 525 879.00 |
CF Disponibilités | 379 094.00 | | 379 094.00 | 379 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 452.00 | 39 613.00 | 1 832 838.00 | 1 872 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 800.00 | 41 598.00 | 1 946 202.00 | 1 987 800.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 140 127.00 | 140 127.00 | | 140 127.00 |
DH Report à nouveau | 50 010.00 | 250 168.00 | | 50 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 129.00 | 199 641.00 | | 498 129.00 |
DL TOTAL (I) | 798 266.00 | 699 937.00 | | 798 266.00 |
DP Provisions pour risques | 17 423.00 | 54 846.00 | | 17 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 423.00 | 54 846.00 | | 17 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 117 980.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 569.00 | 18 128.00 | | 23 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 407.00 | 111 138.00 | | 227 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 248.00 | 696 320.00 | | 849 248.00 |
EA Autres dettes | 29 909.00 | 81 541.00 | | 29 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 512.00 | 1 025 486.00 | | 1 130 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 202.00 | 1 780 270.00 | | 1 946 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 551 400.00 | | 3 551 400.00 | 3 551 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 551 400.00 | | 3 551 400.00 | 3 551 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 608 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 786 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 204.00 | |
GE Autres charges | | | 142 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 524 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 429 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 429 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 142 056.00 | | | 142 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 443.00 | 8 800.00 | | 54 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 443.00 | 8 800.00 | | 54 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 565.00 | | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 090.00 | 8 800.00 | | 52 090.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 835.00 | 5 557.00 | | 31 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 995.00 | 9 512.00 | | 35 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 092 994.00 | 2 771 619.00 | | 4 092 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 594 864.00 | 2 571 977.00 | | 3 594 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 129.00 | 199 641.00 | | 498 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 441.00 | | 915.00 | 123 441.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 565.00 | 112 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 009.00 | 115 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 444.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832.00 | | 915.00 | 1 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 165.00 | | | 113 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 276.00 | -8 291.00 | | 10 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 444.00 | | -8 444.00 | 8 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 832.00 | 152.00 | | 1 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 846.00 | | 37 423.00 | 54 846.00 |
6T Sur comptes clients | 40 567.00 | 1 204.00 | 2 157.00 | 40 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 567.00 | 1 204.00 | 2 157.00 | 40 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 413.00 | 1 204.00 | 39 580.00 | 95 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 204.00 | 39 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 407.00 | 227 407.00 | | 227 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 552.00 | 386 552.00 | | 386 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 797.00 | 184 797.00 | | 184 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 683.00 | 26 683.00 | | 26 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 909.00 | 29 909.00 | | 29 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 921 224.00 | 921 224.00 | | 921 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 253.00 | | 46 253.00 | 46 253.00 |
VB T. V. A. | 42 625.00 | 42 625.00 | | 42 625.00 |
VC Groupe et associés | 479 306.00 | 479 306.00 | | 479 306.00 |
VI Groupe et associés | 23 569.00 | 23 569.00 | | 23 569.00 |
VP Divers | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 957.00 | 1 447 104.00 | 58 853.00 | 1 505 957.00 |
VW T.V.A. | 235 115.00 | 235 115.00 | | 235 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 135.00 | 1 130 135.00 | | 1 130 135.00 |