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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 185.00 | 48 341.00 | 3 843.00 | 52 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 177.00 | 13 061.00 | 10 115.00 | 23 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 273.00 | 61 403.00 | 44 870.00 | 106 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 803.00 | | 82 803.00 | 82 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 536.00 | 17 571.00 | 294 964.00 | 312 536.00 |
BZ Autres créances | 17 877.00 | | 17 878.00 | 17 877.00 |
CF Disponibilités | 197 116.00 | | 197 116.00 | 197 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 359.00 | 17 571.00 | 594 788.00 | 612 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 633.00 | 78 973.00 | 639 658.00 | 718 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 200.00 | 205 200.00 | | 205 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
DG Autres réserves | 121 497.00 | 75 499.00 | | 121 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 924.00 | 45 997.00 | | 23 924.00 |
DL TOTAL (I) | 371 141.00 | 347 217.00 | | 371 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 184.00 | 104 946.00 | | 134 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 077.00 | 17 379.00 | | 16 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 255.00 | 111 939.00 | | 118 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 899.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 517.00 | 235 165.00 | | 268 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 658.00 | 582 382.00 | | 639 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 750.00 | | 5 524.00 | 100 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 526.00 | | 4 837.00 | 70 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 224.00 | | 688.00 | 5 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 741.00 | 4 662.00 | | 56 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 741.00 | 4 662.00 | | 56 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 212.00 | 17 571.00 | 18 212.00 | 18 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 212.00 | 17 571.00 | 18 212.00 | 18 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 212.00 | 17 571.00 | 18 212.00 | 18 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 571.00 | 18 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 414.00 | 27 414.00 | | 27 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 765.00 | 27 765.00 | | 27 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
UX Autres créances clients | 291 450.00 | 291 450.00 | | 291 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
VB T. V. A. | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VI Groupe et associés | 134 184.00 | 134 184.00 | | 134 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 352.00 | 332 440.00 | 5 911.00 | 338 352.00 |
VW T.V.A. | 58 098.00 | 58 096.00 | | 58 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 517.00 | 268 517.00 | | 268 517.00 |