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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 537.00 | 74 703.00 | 17 834.00 | 92 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 287.00 | 217 515.00 | 98 772.00 | 316 287.00 |
BF Prêts | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 816.00 | 293 808.00 | 117 008.00 | 410 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BZ Autres créances | 24 930.00 | | 24 930.00 | 24 930.00 |
CF Disponibilités | 102 244.00 | | 102 244.00 | 102 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 871.00 | | 133 871.00 | 133 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 687.00 | 293 808.00 | 250 879.00 | 544 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 402.00 | | | 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 100 822.00 | 96 276.00 | | 100 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 362.00 | 4 546.00 | | 45 362.00 |
DL TOTAL (I) | 172 584.00 | 127 222.00 | | 172 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 986.00 | 49 197.00 | | 9 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | 787.00 | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 473.00 | 20 180.00 | | 22 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 149.00 | 29 208.00 | | 45 149.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 295.00 | 99 595.00 | | 78 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 879.00 | 226 817.00 | | 250 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 295.00 | 99 595.00 | | 78 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 505.00 | | 4 310.00 | 406 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 513.00 | | 4 310.00 | 404 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402.00 | | | 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 588.00 | 44 220.00 | | 249 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 998.00 | 44 220.00 | | 247 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UP Prêts | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VB T. V. A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 211.00 | | | 39 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 332.00 | 25 332.00 | | 25 332.00 |
VW T.V.A. | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 295.00 | 78 295.00 | | 78 295.00 |