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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 595 000.00 | | 2 595 000.00 | 2 595 000.00 |
BN En cours de production de biens | | 1 993 966.00 | -1 993.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 811 664.00 | | 4 811 664.00 | 4 811 664.00 |
BZ Autres créances | 43 738.00 | | 43 738.00 | 43 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 5 800.00 | -5 800.00 | |
CF Disponibilités | 2 828 256.00 | | 2 828 256.00 | 2 828 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 691 348.00 | 1 999 766.00 | 5 691 581.00 | 7 691 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 286 348.00 | 1 999 766.00 | 8 286 581.00 | 10 286 348.00 |
CU Autres participations | 1 795 000.00 | | 1 795 000.00 | 1 795 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 096 160.00 | 1 096 160.00 | | 1 096 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 266.00 | 55 266.00 | | 55 266.00 |
DG Autres réserves | 3 022 670.00 | 2 848 828.00 | | 3 022 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 454.00 | 704 542.00 | | 480 454.00 |
DL TOTAL (I) | 5 154 551.00 | 5 204 796.00 | | 5 154 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 525 020.00 | 1 470 992.00 | | 2 525 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 724.00 | 51 724.00 | | 366 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 359.00 | 1 399 643.00 | | 56 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 1 272.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 183 796.00 | 185 198.00 | | 183 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 132 030.00 | 3 108 830.00 | | 3 132 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 286 581.00 | 8 313 627.00 | | 8 286 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 723.00 | | 64 723.00 | 64 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 723.00 | | 64 723.00 | 64 723.00 |
FM Production stockée | | | 488 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 520.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 969.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 402.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 790 500.00 | 380 750.00 | | 790 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790 500.00 | 380 750.00 | | 790 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345 429.00 | 106 959.00 | | 345 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 429.00 | 106 959.00 | | 345 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445 070.00 | 273 790.00 | | 445 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 051.00 | 1 121 800.00 | | 1 430 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 597.00 | 417 257.00 | | 949 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 454.00 | 704 542.00 | | 480 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 535.00 | 24 520.00 | 253 055.00 | 228 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 535.00 | 24 520.00 | 253 055.00 | 228 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 993 967.00 | | | 1 993 967.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 999 767.00 | | | 1 999 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 999 767.00 | | | 1 999 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 724.00 | 366 724.00 | | 366 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 359.00 | 56 359.00 | | 56 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 796.00 | 183 796.00 | | 183 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 525 021.00 | 219 318.00 | 1 627 662.00 | 2 525 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 428.00 | 51 428.00 | | 51 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 428.00 | 51 428.00 | | 51 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 132 031.00 | 826 328.00 | 1 627 662.00 | 3 132 031.00 |