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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 818.00 | 4 173.00 | 3 645.00 | 7 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 954.00 | 372 408.00 | 284 546.00 | 656 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 773.00 | 414 827.00 | 138 945.00 | 553 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 922.00 | 791 408.00 | 435 515.00 | 1 226 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 662.00 | | 170 662.00 | 170 662.00 |
BN En cours de production de biens | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 865 841.00 | 14 019.00 | 851 822.00 | 865 841.00 |
BZ Autres créances | 104 562.00 | | 104 562.00 | 104 562.00 |
CF Disponibilités | 25 361.00 | | 25 361.00 | 25 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 537.00 | 14 019.00 | 1 174 518.00 | 1 188 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 459.00 | 805 427.00 | 1 610 033.00 | 2 415 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 870 110.00 | -1 935 896.00 | | -1 870 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 246.00 | 65 787.00 | | -11 246.00 |
DL TOTAL (I) | 430 644.00 | 441 890.00 | | 430 644.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 21 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 21 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 217.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 000.00 | 750 000.00 | | 860 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 357.00 | 378 478.00 | | 188 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 813.00 | 72 119.00 | | 125 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 389.00 | 1 200 814.00 | | 1 174 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 033.00 | 1 663 704.00 | | 1 610 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 389.00 | 1 200 814.00 | | 174 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 217.00 | | 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 112.00 | | 183 228.00 | 1 101 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 860.00 | 8 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 418.00 | 1 226 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 558.00 | 1 210 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 738.00 | | 4 080.00 | 3 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 434.00 | | 173 850.00 | 1 085 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 940.00 | | 5 298.00 | 11 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 344.00 | 245 622.00 | 48 558.00 | 594 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 564.00 | 609.00 | | 3 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 780.00 | 245 012.00 | 48 558.00 | 590 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | 16 000.00 | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | | 16 000.00 | 21 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 357.00 | 188 357.00 | | 188 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 813.00 | 125 813.00 | | 125 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
UX Autres créances clients | 865 841.00 | 865 841.00 | | 865 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 562.00 | 104 562.00 | | 104 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 743.00 | 973 365.00 | 8 378.00 | 981 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 389.00 | 1 174 389.00 | | 1 174 389.00 |