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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 681.00 | 14 025.00 | 3 655.00 | 17 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 813.00 | 31 288.00 | 44 524.00 | 75 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 563.00 | | 73 563.00 | 73 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 457.00 | 45 314.00 | 135 142.00 | 180 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 754.00 | | 324 754.00 | 324 754.00 |
BZ Autres créances | 39 948.00 | | 39 948.00 | 39 948.00 |
CF Disponibilités | 203 008.00 | | 203 008.00 | 203 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 077.00 | | 578 077.00 | 578 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 535.00 | 45 314.00 | 713 220.00 | 758 535.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 296 852.00 | | | 296 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 219.00 | | | 63 219.00 |
DL TOTAL (I) | 393 072.00 | | | 393 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 310.00 | | | 44 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 435.00 | | | 110 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 354.00 | | | 133 354.00 |
EA Autres dettes | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 148.00 | | | 320 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 220.00 | | | 713 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 556.00 | | | 285 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 661.00 | | 34 924.00 | 200 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 877.00 | 80 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 127.00 | 180 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 250.00 | 93 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 772.00 | | 972.00 | 112 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 388.00 | | 33 952.00 | 81 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 401.00 | 16 585.00 | 19 671.00 | 48 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 401.00 | 16 585.00 | 19 671.00 | 48 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 058.00 | 1 181.00 | 3 878.00 | 5 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 435.00 | 110 435.00 | | 110 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 354.00 | 133 354.00 | | 133 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 563.00 | | 73 563.00 | 73 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 324 754.00 | 324 754.00 | | 324 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 311.00 | 14 046.00 | 30 264.00 | 44 311.00 |
VI Groupe et associés | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 949.00 | 39 949.00 | | 39 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 803.00 | 366 239.00 | 79 563.00 | 445 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 698.00 | 285 556.00 | 34 142.00 | 319 698.00 |