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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 200.00 | 4 200.00 | 15 000.00 | 19 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 763 545.00 | 327 342.00 | 436 203.00 | 763 545.00 |
040 Immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 972 745.00 | 331 542.00 | 641 203.00 | 972 745.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
072 Créances – Autres | 13 704.00 | | 13 704.00 | 13 704.00 |
084 Disponibilités | 204 263.00 | | 204 263.00 | 204 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 252.00 | | 230 252.00 | 230 252.00 |
110 Total général Actif | 1 202 997.00 | 331 542.00 | 871 455.00 | 1 202 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 509 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 531 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 280 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 827.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 35 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 871 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 389 670.00 | 553 588.00 | | 389 670.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 804.00 | 7 174.00 | | 7 804.00 |
230 Autres produits | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 459.00 | 560 762.00 | | 401 459.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 783.00 | 172 227.00 | | 126 783.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 670.00 | 2 206.00 | | 670.00 |
242 Autres charges externes. | 120 623.00 | 125 634.00 | | 120 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 640.00 | | | 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 154.00 | 5 842.00 | | 5 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 480.00 | 138 278.00 | | 108 480.00 |
252 Charges sociales | 29 363.00 | 47 237.00 | | 29 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 322.00 | 31 359.00 | | 48 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 393.00 | 522 783.00 | | 439 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 935.00 | 37 979.00 | | -37 935.00 |
280 Produits financiers | 289.00 | 333.00 | | 289.00 |
290 Produits exceptionnels | 57 427.00 | 106.00 | | 57 427.00 |
294 Charges financières | 5 838.00 | 7 181.00 | | 5 838.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 162.00 | 364.00 | | 2 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | 3 555.00 | | 1 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 465.00 | 27 319.00 | | 10 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 73 212.00 | | | 73 212.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 897 053.00 | | | 897 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 053.00 | | | 89 053.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 048.00 | | | -2 048.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 048.00 | | | -2 048.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 163.00 | | | 49 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 751.00 | | | 89 751.00 |