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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
AH Fonds commercial | 5 379 540.00 | 379 540.00 | 5 000 000.00 | 5 379 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 673.00 | 6 572.00 | 101.00 | 6 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 837.00 | 414 220.00 | 47 618.00 | 461 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 171.00 | | 22 171.00 | 22 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 873 977.00 | 804 087.00 | 5 069 890.00 | 5 873 977.00 |
BT Marchandises | 334 983.00 | 2 282.00 | 332 701.00 | 334 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 539.00 | | 89 539.00 | 89 539.00 |
BZ Autres créances | 138 811.00 | | 138 811.00 | 138 811.00 |
CF Disponibilités | 214 341.00 | | 214 341.00 | 214 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 487.00 | 2 282.00 | 786 205.00 | 788 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 662 463.00 | 806 368.00 | 5 856 095.00 | 6 662 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 121.00 | 96 269.00 | | 126 121.00 |
DG Autres réserves | 1 313 620.00 | 1 096 442.00 | | 1 313 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 558.00 | 597 029.00 | | 699 558.00 |
DL TOTAL (I) | 4 639 299.00 | 4 289 740.00 | | 4 639 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 314.00 | 848 788.00 | | 590 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 590.00 | 4 831.00 | | 11 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 285.00 | 386 971.00 | | 406 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 250.00 | 119 448.00 | | 185 250.00 |
EA Autres dettes | 23 358.00 | 18 771.00 | | 23 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 796.00 | 1 378 808.00 | | 1 216 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 856 095.00 | 5 668 549.00 | | 5 856 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 067.00 | 530 425.00 | | 888 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 873 691.00 | | 35 959.00 | 5 873 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 673.00 | 5 873 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 300.00 | 5 383 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 373.00 | 468 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 384 595.00 | | | 5 384 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 925.00 | | 35 959.00 | 466 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 547.00 | 10 673.00 | 35 673.00 | 449 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 055.00 | | 1 300.00 | 5 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 492.00 | 10 673.00 | 34 373.00 | 444 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 379 540.00 | | | 379 540.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 474.00 | 2 282.00 | 1 474.00 | 1 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 014.00 | 2 282.00 | 1 474.00 | 381 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 014.00 | 2 282.00 | 1 474.00 | 381 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 282.00 | 1 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 285.00 | 406 285.00 | | 406 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 465.00 | 27 465.00 | | 27 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 995.00 | 102 995.00 | | 102 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
UX Autres créances clients | 89 539.00 | 89 539.00 | | 89 539.00 |
VB T. V. A. | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 314.00 | 261 585.00 | 328 730.00 | 590 314.00 |
VI Groupe et associés | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 353.00 | | | 258 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 960.00 | 133 960.00 | | 133 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 162.00 | 239 162.00 | | 239 162.00 |
VW T.V.A. | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 796.00 | 888 067.00 | 328 730.00 | 1 216 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 810.00 | 12 325.00 | | 10 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 937.00 | 21 791.00 | | 20 937.00 |
ST Autres comptes | 57 923.00 | 60 376.00 | | 57 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 876.00 | 58 256.00 | | 59 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 425.00 | 12 259.00 | | 10 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 234.00 | 24 583.00 | | 21 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 682.00 | 160 206.00 | | 245 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 160 918.00 | | |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 736.00 | 140 423.00 | | 138 736.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 11.00 | | |