| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 648.00 | 402.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 756.00 | 12 354.00 | 402.00 | 12 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 404.00 | | 206 404.00 | 206 404.00 |
BZ Autres créances | 50 897.00 | | 50 897.00 | 50 897.00 |
CF Disponibilités | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 264 404.00 | | 264 404.00 | 264 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 160.00 | 12 354.00 | 264 806.00 | 277 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 893.00 | 14 233.00 | | 18 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 417.00 | 4 660.00 | | 12 417.00 |
DL TOTAL (I) | 32 410.00 | 19 993.00 | | 32 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 187.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 086.00 | 191 145.00 | | 191 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 731.00 | 3 412.00 | | 5 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 186.00 | 15 424.00 | | 23 186.00 |
EA Autres dettes | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 396.00 | 222 562.00 | | 232 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 806.00 | 242 555.00 | | 264 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 396.00 | 222 562.00 | | 232 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 187.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 424.00 | | 207 424.00 | 207 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 424.00 | | 207 424.00 | 207 424.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 974.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 555.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 555.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 555.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 191.00 | 822.00 | | 2 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 424.00 | 49 892.00 | | 207 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 007.00 | 45 232.00 | | 195 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 417.00 | 4 660.00 | | 12 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 380.00 | 974.00 | | 11 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 380.00 | 974.00 | | 11 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
UX Autres créances clients | 206 404.00 | | | 206 404.00 |
VB T. V. A. | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
VI Groupe et associés | 191 086.00 | 191 086.00 | | 191 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 797.00 | | | 34 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 301.00 | 257 301.00 | | 257 301.00 |
VW T.V.A. | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 396.00 | 232 396.00 | | 232 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 684.00 | 2 643.00 | | 2 684.00 |
ST Autres comptes | 13 511.00 | 5 746.00 | | 13 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80.00 | 129.00 | | 80.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 188.00 | 1 178.00 | | 1 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 188.00 | 1 178.00 | | 1 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 059.00 | 4 140.00 | | 36 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 974.00 | 5 679.00 | | 25 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 275.00 | 8 518.00 | | 16 275.00 |