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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 226.00 | 53 120.00 | 106.00 | 53 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 509.00 | 5 631.00 | 43 878.00 | 49 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 422.00 | 58 751.00 | 45 671.00 | 104 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 808.00 | | 17 808.00 | 17 808.00 |
BN En cours de production de biens | 63 926.00 | | 63 926.00 | 63 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 812.00 | | 47 812.00 | 47 812.00 |
BZ Autres créances | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 223.00 | | 144 223.00 | 144 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 645.00 | 58 751.00 | 189 894.00 | 248 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 987.00 | 12 611.00 | | 16 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 181.00 | 4 376.00 | | -53 181.00 |
DL TOTAL (I) | -25 194.00 | 27 987.00 | | -25 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 881.00 | 189.00 | | 104 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 600.00 | 22 825.00 | | 9 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 908.00 | 64 530.00 | | 68 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 483.00 | 12 092.00 | | 27 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 088.00 | 99 636.00 | | 215 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 894.00 | 127 623.00 | | 189 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 399.00 | 189.00 | | 2 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 312 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 312 652.00 | |
FM Production stockée | | | 44 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 857.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 161.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 283.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 172.00 | 1 136.00 | | 4 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 163.00 | -853.00 | | -4 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 788.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 928.00 | 275 871.00 | | 356 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 110.00 | 271 496.00 | | 410 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 181.00 | 4 376.00 | | -53 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 816.00 | | 48 107.00 | 57 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 104 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 102 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 316.00 | | 47 919.00 | 56 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 187.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 091.00 | 5 161.00 | 1 500.00 | 55 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 091.00 | 5 161.00 | 1 500.00 | 55 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 908.00 | 68 908.00 | | 68 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
UX Autres créances clients | 47 812.00 | 47 812.00 | | 47 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 482.00 | 76 399.00 | 26 083.00 | 102 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VP Divers | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 326.00 | 55 639.00 | 1 687.00 | 57 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 488.00 | 179 405.00 | 26 083.00 | 205 488.00 |