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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AP Constructions | 68 340.00 | 57 496.00 | 10 844.00 | 68 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 181.00 | 52 181.00 | 1 000.00 | 53 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 251.00 | | 40 251.00 | 40 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 101.00 | 186 292.00 | 121 809.00 | 308 101.00 |
BT Marchandises | 162 014.00 | | 162 014.00 | 162 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
BZ Autres créances | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
CF Disponibilités | 275 327.00 | | 275 327.00 | 275 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 352.00 | | 454 352.00 | 454 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 453.00 | 186 292.00 | 576 160.00 | 762 453.00 |
CU Autres participations | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 308 267.00 | | | 308 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 466.00 | | | 64 466.00 |
DL TOTAL (I) | 376 033.00 | | | 376 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 248.00 | | | 24 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 257.00 | | | 28 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 126.00 | | | 107 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 145.00 | | | 32 145.00 |
EA Autres dettes | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 128.00 | | | 200 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 160.00 | | | 576 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 128.00 | | | 200 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 603.00 | 4 689.00 | | 181 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 615.00 | | | 76 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 989.00 | 4 689.00 | | 104 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 257.00 | 28 257.00 | | 28 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 126.00 | 107 126.00 | | 107 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 145.00 | 32 145.00 | | 32 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
UX Autres créances clients | 40 251.00 | | 40 251.00 | 40 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 248.00 | 24 248.00 | | 24 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 262.00 | 17 011.00 | 40 251.00 | 57 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 128.00 | 200 128.00 | | 200 128.00 |