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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 203 330.00 | | 203 330.00 | 203 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 864.00 | 109 249.00 | 20 615.00 | 129 864.00 |
040 Immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 295.00 | 109 249.00 | 224 046.00 | 333 295.00 |
060 Stock marchandises | 24 529.00 | | 24 529.00 | 24 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 943.00 | | 35 943.00 | 35 943.00 |
072 Créances – Autres | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
084 Disponibilités | 125 298.00 | | 125 298.00 | 125 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 384.00 | | 189 384.00 | 189 384.00 |
110 Total général Actif | 522 679.00 | 109 249.00 | 413 431.00 | 522 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 431.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 101.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 395 702.00 | 330 158.00 | | 395 702.00 |
214 Production vendue de biens – France | -26 219.00 | -26 136.00 | | -26 219.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -19 260.00 | | | -19 260.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 528.00 | 161 969.00 | | 177 528.00 |
230 Autres produits | 6 046.00 | 2 976.00 | | 6 046.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 553 056.00 | 468 967.00 | | 553 056.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 392.00 | 228 473.00 | | 271 392.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 356.00 | -2 584.00 | | 5 356.00 |
242 Autres charges externes. | 111 533.00 | 100 935.00 | | 111 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 419.00 | 7 106.00 | | 8 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 669.00 | 107 619.00 | | 107 669.00 |
252 Charges sociales | 40 600.00 | 35 138.00 | | 40 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 474.00 | 11 863.00 | | 8 474.00 |
262 Autres charges | 687.00 | 2 421.00 | | 687.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 554 129.00 | 490 971.00 | | 554 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 073.00 | -22 004.00 | | -1 073.00 |
294 Charges financières | 440.00 | 282.00 | | 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 107.00 | -22 286.00 | | -1 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 333 795.00 | | | 333 795.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 547.00 | | | 99 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 157.00 | | | 69 157.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |