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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 395.00 | 19 548.00 | 7 846.00 | 27 395.00 |
AN Terrains | 884 683.00 | 327 414.00 | 557 269.00 | 884 683.00 |
AP Constructions | 5 890 277.00 | 3 561 929.00 | 2 328 348.00 | 5 890 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 461 292.00 | 2 752 032.00 | 709 260.00 | 3 461 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 028.00 | 332 067.00 | 103 960.00 | 436 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 699 676.00 | 6 992 991.00 | 3 706 684.00 | 10 699 676.00 |
BT Marchandises | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 819.00 | 16 273.00 | 3 546.00 | 19 819.00 |
BZ Autres créances | 207 896.00 | | 207 896.00 | 207 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 202.00 | | 1 250 202.00 | 1 250 202.00 |
CF Disponibilités | 4 204 667.00 | | 4 204 667.00 | 4 204 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 794.00 | | 30 794.00 | 30 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 734 596.00 | 16 273.00 | 5 718 323.00 | 5 734 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 434 272.00 | 7 009 264.00 | 9 425 007.00 | 16 434 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 548 000.00 | | | 1 548 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 800.00 | | | 154 800.00 |
DG Autres réserves | 4 082 324.00 | | | 4 082 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 282.00 | | | 866 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 722.00 | | | 38 722.00 |
DL TOTAL (I) | 6 690 129.00 | | | 6 690 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 935 553.00 | | | 1 935 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 664.00 | | | 40 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 508.00 | | | 524 508.00 |
EA Autres dettes | 126 652.00 | | | 126 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 734 878.00 | | | 2 734 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 425 007.00 | | | 9 425 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 281 697.00 | | | 2 281 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 752.00 | | | 64 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 574 573.00 | | 145 092.00 | 10 574 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 990.00 | 10 699 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 990.00 | 10 672 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 547 178.00 | | 145 092.00 | 10 547 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 258 897.00 | 754 084.00 | 19 990.00 | 6 258 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 622.00 | 2 925.00 | | 16 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 242 274.00 | 751 158.00 | 19 990.00 | 6 242 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 474.00 | 1 000.00 | 2 201.00 | 17 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 474.00 | 1 000.00 | 2 201.00 | 17 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 474.00 | 1 000.00 | 2 201.00 | 17 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 2 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 559.00 | 141 559.00 | | 141 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 900.00 | 64 900.00 | | 64 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 652.00 | 126 652.00 | | 126 652.00 |
UX Autres créances clients | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
VB T. V. A. | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 752.00 | 64 752.00 | | 64 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 870 800.00 | 1 417 619.00 | 453 181.00 | 1 870 800.00 |
VI Groupe et associés | 40 664.00 | 40 664.00 | | 40 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 335 436.00 | | | 1 335 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 794.00 | | | 377 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 129.00 | 172 129.00 | | 172 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VP Divers | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 439.00 | 282 439.00 | | 282 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 794.00 | 30 794.00 | | 30 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 511.00 | 243 420.00 | 15 091.00 | 258 511.00 |
VW T.V.A. | 35 608.00 | 35 608.00 | | 35 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 734 878.00 | 2 281 697.00 | 453 181.00 | 2 734 878.00 |