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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 139.00 | 18.00 | 121.00 | 139.00 |
028 Immobilisations corporelles | 375 110.00 | 215 049.00 | 160 061.00 | 375 110.00 |
040 Immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 385 611.00 | 215 067.00 | 170 544.00 | 385 611.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
060 Stock marchandises | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 087.00 | | 125 087.00 | 125 087.00 |
072 Créances – Autres | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 82 416.00 | | 82 416.00 | 82 416.00 |
084 Disponibilités | 288 459.00 | | 288 459.00 | 288 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 519 459.00 | | 519 459.00 | 519 459.00 |
110 Total général Actif | 905 070.00 | 215 067.00 | 690 003.00 | 905 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 369.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 337 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 510 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 690 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 094.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 448 261.00 | | | 448 261.00 |
230 Autres produits | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 883.00 | | | 449 883.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 186.00 | | | 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 121.00 | | | 131 121.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 145.00 | | | 145.00 |
242 Autres charges externes. | 80 491.00 | | | 80 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 091.00 | | | -6 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -2 191.00 | | | -2 191.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 074.00 | | | 107 074.00 |
252 Charges sociales | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 334.00 | | | 40 334.00 |
262 Autres charges | 885.00 | | | 885.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 705.00 | | | 391 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 178.00 | | | 58 178.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
294 Charges financières | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 369.00 | | | 49 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 139.00 | | | 139.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 566.00 | | | 566.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 372 517.00 | | | 372 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 350.00 | | | 71 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 449.00 | | | 36 449.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 619.00 | | | 1 619.00 |