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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
AH Fonds commercial | 33 060.00 | | 33 060.00 | 33 060.00 |
AP Constructions | 56 609.00 | 56 609.00 | | 56 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 659.00 | 13 438.00 | 3 222.00 | 16 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 024.00 | 21 944.00 | 12 081.00 | 34 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 967.00 | 92 759.00 | 50 208.00 | 142 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BT Marchandises | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
BZ Autres créances | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CF Disponibilités | 49 665.00 | | 49 665.00 | 49 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 473.00 | | 67 473.00 | 67 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 440.00 | 92 759.00 | 117 680.00 | 210 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 62 782.00 | 58 551.00 | | 62 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 629.00 | 4 232.00 | | 11 629.00 |
DL TOTAL (I) | 83 211.00 | 71 582.00 | | 83 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 594.00 | 1 330.00 | | 2 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 138.00 | 22 603.00 | | 12 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 737.00 | 12 598.00 | | 11 737.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 469.00 | 44 539.00 | | 34 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 680.00 | 116 121.00 | | 117 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 465.00 | | 36 465.00 | 36 465.00 |
FG Production vendue services | 63 398.00 | | 63 398.00 | 63 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 863.00 | | 99 863.00 | 99 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 435.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 361.00 | 101 829.00 | | 118 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 732.00 | 97 597.00 | | 106 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 629.00 | 4 232.00 | | 11 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 743.00 | | 1 659.00 | 145 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 436.00 | 142 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 436.00 | 107 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 829.00 | | | 33 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 069.00 | | 1 659.00 | 110 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 760.00 | 5 435.00 | 4 436.00 | 91 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 769.00 | | | 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 991.00 | 5 435.00 | 4 436.00 | 90 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
VB T. V. A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 114.00 | 2 268.00 | 1 846.00 | 4 114.00 |
VW T.V.A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 469.00 | 34 469.00 | | 34 469.00 |