| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 129 655.00 | 57 901.00 | 71 754.00 | 129 655.00 |
AP Constructions | 3 350.00 | 2 680.00 | 669.00 | 3 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 282.00 | 83 595.00 | 113 687.00 | 197 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 335.00 | 158 223.00 | 286 111.00 | 444 335.00 |
BT Marchandises | 217 942.00 | | 217 942.00 | 217 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 746.00 | 27 571.00 | 501 175.00 | 528 746.00 |
BZ Autres créances | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 760 433.00 | 27 571.00 | 732 862.00 | 760 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 768.00 | 185 794.00 | 1 018 974.00 | 1 204 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 944.00 | 186 944.00 | | 186 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -662 355.00 | -231 540.00 | | -662 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 482.00 | -430 815.00 | | -145 482.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | 3 017.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | -397 212.00 | -248 714.00 | | -397 212.00 |
DP Provisions pour risques | 31 590.00 | | | 31 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 590.00 | | | 31 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 470.00 | | | 37 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 043.00 | 926 517.00 | | 259 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 870.00 | 10 754.00 | | 5 870.00 |
EA Autres dettes | 1 082 213.00 | 679 541.00 | | 1 082 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 597.00 | 1 616 812.00 | | 1 384 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 974.00 | 1 368 098.00 | | 1 018 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 597.00 | 1 616 812.00 | | 1 384 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 470.00 | | | 37 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 981 344.00 | 16 809.00 | 2 998 154.00 | 2 981 344.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 981 344.00 | 16 809.00 | 2 998 154.00 | 2 981 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 019 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 737 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 590.00 | |
GE Autres charges | | | 4 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 150 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 238.00 | 21 753.00 | | 18 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | 135.00 | | 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 016.00 | 3 015.00 | | 3 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 159.00 | 3 151.00 | | 37 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 393.00 | 3 151.00 | | 32 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 057 072.00 | 4 276 230.00 | | 3 057 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 202 554.00 | 4 707 046.00 | | 3 202 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 482.00 | -430 815.00 | | -145 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 107.00 | | 296 000.00 | 328 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 772.00 | 444 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 772.00 | 330 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 061.00 | | 296 000.00 | 214 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 565.00 | 55 664.00 | 27 006.00 | 129 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 518.00 | 55 664.00 | 27 006.00 | 115 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 017.00 | | 3 016.00 | 3 017.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 590.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 012.00 | 10 071.00 | 3 512.00 | 21 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 012.00 | 10 071.00 | 3 512.00 | 21 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 030.00 | 41 661.00 | 6 529.00 | 24 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 661.00 | 3 512.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 016.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 043.00 | 259 043.00 | | 259 043.00 |
UX Autres créances clients | 495 661.00 | 495 661.00 | | 495 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 085.00 | | 33 085.00 | 33 085.00 |
VB T. V. A. | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 470.00 | 37 470.00 | | 37 470.00 |
VI Groupe et associés | 1 082 213.00 | 1 082 213.00 | | 1 082 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 490.00 | 509 405.00 | 33 085.00 | 542 490.00 |
VW T.V.A. | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 597.00 | 1 384 597.00 | | 1 384 597.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 664.00 | 35.00 | | 1 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 903.00 | 35 582.00 | | 36 903.00 |
ST Autres comptes | 809 659.00 | 810 485.00 | | 809 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 275 512.00 | 422 453.00 | | 275 512.00 |
YT Sous‐traitance | 40 879.00 | 55 768.00 | | 40 879.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 934.00 | 75 333.00 | | 72 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 984.00 | 1 669.00 | | 2 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 648.00 | 1 704.00 | | 4 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 823 777.00 | 1 145 714.00 | | 823 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 569 876.00 | 877 999.00 | | 569 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 235 890.00 | 1 399 624.00 | | 1 235 890.00 |