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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
AN Terrains | 34 995.00 | | 34 995.00 | 34 995.00 |
AP Constructions | 2 031 059.00 | 1 007 590.00 | 1 023 469.00 | 2 031 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 531.00 | 214 454.00 | 54 077.00 | 268 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 775.00 | 32 574.00 | 5 202.00 | 37 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 381 591.00 | 1 260 746.00 | 1 120 845.00 | 2 381 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 800.00 | 27 800.00 | 113 000.00 | 140 800.00 |
BT Marchandises | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 688.00 | 48 306.00 | 385 382.00 | 433 688.00 |
BZ Autres créances | 90 464.00 | | 90 464.00 | 90 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 333 819.00 | | 333 819.00 | 333 819.00 |
CF Disponibilités | 427 345.00 | | 427 345.00 | 427 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 513.00 | 76 106.00 | 1 360 406.00 | 1 436 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 818 104.00 | 1 336 852.00 | 2 481 252.00 | 3 818 104.00 |
CU Autres participations | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 011 644.00 | | | 1 011 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 112.00 | | | 33 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 268 305.00 | | | 268 305.00 |
DK Provisions réglementées | 81 551.00 | | | 81 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 611.00 | | | 1 449 611.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 302.00 | | | 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 990.00 | | | 374 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 191.00 | | | 130 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 563.00 | | | 457 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 750.00 | | | 64 750.00 |
EA Autres dettes | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 640.00 | | | 1 031 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 252.00 | | | 2 481 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 020.00 | | | 918 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 366 262.00 | | 15 329.00 | 2 366 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 381 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 374 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 359 581.00 | | 15 329.00 | 2 359 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552.00 | | | 552.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 057.00 | 100 689.00 | | 1 160 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 242.00 | 886.00 | | 5 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 815.00 | 99 803.00 | | 1 154 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 361.00 | | 6 811.00 | 88 361.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 000.00 | 27 800.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 49 489.00 | 682.00 | 1 865.00 | 49 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 489.00 | 28 482.00 | 36 865.00 | 84 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 850.00 | 28 482.00 | 43 676.00 | 172 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 482.00 | 36 865.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -6 538.00 | 6 538.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 563.00 | 457 563.00 | | 457 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 184.00 | 36 184.00 | | 36 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 706.00 | 24 706.00 | | 24 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
UX Autres créances clients | 382 527.00 | | | 382 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 161.00 | | | 51 161.00 |
VB T. V. A. | 37 323.00 | | | 37 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 990.00 | 267 907.00 | 107 083.00 | 374 990.00 |
VI Groupe et associés | 130 191.00 | 130 191.00 | | 130 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 457.00 | | | 112 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
VP Divers | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 573.00 | 529 573.00 | | 529 573.00 |
VW T.V.A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 640.00 | 918 020.00 | 113 621.00 | 1 031 640.00 |