| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 356 320.00 | 1 282.00 | 3 355 038.00 | 3 356 320.00 |
BZ Autres créances | 269 506.00 | | 269 506.00 | 269 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 009.00 | | 56 009.00 | 56 009.00 |
CF Disponibilités | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 500.00 | | 326 500.00 | 326 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 682 820.00 | 1 282.00 | 3 681 538.00 | 3 682 820.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 195.00 | | | 57 195.00 |
CU Autres participations | 3 353 358.00 | | 3 353 358.00 | 3 353 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 660 695.00 | 505 040.00 | | 660 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 131.00 | 155 655.00 | | 215 131.00 |
DK Provisions réglementées | 30 254.00 | | | 30 254.00 |
DL TOTAL (I) | 914 330.00 | 668 945.00 | | 914 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 284 517.00 | 304 905.00 | | 2 284 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 055.00 | 59 731.00 | | 367 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 635.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
EA Autres dettes | 95 374.00 | | | 95 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 767 208.00 | 365 271.00 | | 2 767 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 681 538.00 | 1 034 217.00 | | 3 681 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 007.00 | 128 542.00 | | 357 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 012 946.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 44 573.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 057 519.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 591.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 953 354.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 254.00 | 90.00 | | 30 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 254.00 | 969 035.00 | | 30 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 254.00 | 88 484.00 | | -30 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 549.00 | | | -17 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 344.00 | 1 129 719.00 | | 270 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 214.00 | 974 064.00 | | 55 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 131.00 | 155 655.00 | | 215 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 962.00 | | 3 421 137.00 | 2 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 779.00 | 3 355 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 779.00 | 3 356 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | 3 421 137.00 | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 30 254.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 254.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 374.00 | 95 374.00 | | 95 374.00 |
VC Groupe et associés | 98 710.00 | 44 506.00 | 54 204.00 | 98 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 284 517.00 | 202 993.00 | 819 647.00 | 2 284 517.00 |
VI Groupe et associés | 67 055.00 | 38 378.00 | 28 677.00 | 67 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 785 000.00 | | | 2 785 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 214.00 | | | 201 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 796.00 | 167 805.00 | 2 992.00 | 170 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 506.00 | 212 311.00 | 57 195.00 | 269 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 767 208.00 | 357 007.00 | 848 324.00 | 2 767 208.00 |