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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 685.00 | 23 156.00 | 5 529.00 | 28 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 379.00 | 19 696.00 | 7 683.00 | 27 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 064.00 | 42 852.00 | 183 212.00 | 226 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
CF Disponibilités | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 124.00 | | 27 124.00 | 27 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 188.00 | 42 852.00 | 210 336.00 | 253 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 143 010.00 | 151 844.00 | | 143 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 072.00 | 14 165.00 | | 10 072.00 |
DL TOTAL (I) | 157 482.00 | 170 410.00 | | 157 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 5 459.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 077.00 | 6 093.00 | | 10 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 254.00 | 34 006.00 | | 21 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 854.00 | 45 557.00 | | 52 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 336.00 | 215 967.00 | | 210 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 854.00 | 45 557.00 | | 52 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 623.00 | | 155 623.00 | 155 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 623.00 | | 155 623.00 | 155 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 686.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -205.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 536.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 660.00 | 288 801.00 | | 175 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 587.00 | 274 636.00 | | 165 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 072.00 | 14 165.00 | | 10 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 064.00 | | | 226 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 064.00 | | | 56 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 166.00 | 4 686.00 | | 38 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 166.00 | 4 686.00 | | 38 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VB T. V. A. | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VI Groupe et associés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VP Divers | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 854.00 | 32 854.00 | | 32 854.00 |