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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 392.00 | 5 053.00 | 3 338.00 | 8 392.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 805.00 | 53 394.00 | 45 411.00 | 98 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 326.00 | 60 765.00 | 39 561.00 | 100 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 286.00 | | 21 286.00 | 21 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 113.00 | 119 212.00 | 255 902.00 | 375 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 129.00 | | 50 129.00 | 50 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 662.00 | 11 610.00 | 57 053.00 | 68 662.00 |
BZ Autres créances | 77 319.00 | | 77 319.00 | 77 319.00 |
CF Disponibilités | 93 294.00 | | 93 294.00 | 93 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 405.00 | 11 610.00 | 277 795.00 | 289 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 519.00 | 130 821.00 | 533 697.00 | 664 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 668.00 | 98 047.00 | | 108 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 646.00 | 10 621.00 | | 36 646.00 |
DL TOTAL (I) | 310 314.00 | 273 668.00 | | 310 314.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 821.00 | 146 216.00 | | 113 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403.00 | 105.00 | | 1 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 089.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 348.00 | 37 901.00 | | 40 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 811.00 | 74 507.00 | | 67 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 383.00 | 264 817.00 | | 223 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 697.00 | 542 485.00 | | 533 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 528.00 | 132 908.00 | | 146 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 337 110.00 | |
FD Production vendue biens | | | 629 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 966 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 061.00 | |
GE Autres charges | | | 1 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -64.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 248.00 | 1 874.00 | | 7 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 004.00 | 840 560.00 | | 995 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 358.00 | 829 940.00 | | 958 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 646.00 | 10 621.00 | | 36 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 203.00 | | 18 388.00 | 385 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 478.00 | 375 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 478.00 | 220 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 391.00 | | | 148 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 506.00 | | 18 388.00 | 230 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 363.00 | 22 326.00 | 28 478.00 | 125 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 539.00 | 513.00 | | 4 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 824.00 | 21 813.00 | 28 478.00 | 120 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 348.00 | 40 348.00 | | 40 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
UX Autres créances clients | 68 662.00 | 55 901.00 | 12 760.00 | 68 662.00 |
VB T. V. A. | 28 062.00 | 28 062.00 | | 28 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 425.00 | 4 570.00 | 76 855.00 | 81 425.00 |
VI Groupe et associés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 589.00 | 48 589.00 | | 48 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 981.00 | 133 220.00 | 12 760.00 | 145 981.00 |
VW T.V.A. | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 382.00 | 146 527.00 | 76 855.00 | 223 382.00 |