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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 681.00 | 181 230.00 | 11 451.00 | 192 681.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 4 922.00 | 494.00 | 4 428.00 | 4 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 965.00 | 77 252.00 | 72 713.00 | 149 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 993.00 | 279 828.00 | 542 165.00 | 821 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 792.00 | | 57 792.00 | 57 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 230.00 | 558 379.00 | 1 083 851.00 | 1 642 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 491 704.00 | | 2 491 704.00 | 2 491 704.00 |
BZ Autres créances | 298 914.00 | | 298 914.00 | 298 914.00 |
CF Disponibilités | 2 573 302.00 | | 2 573 302.00 | 2 573 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 066.00 | | 30 066.00 | 30 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 393 987.00 | | 5 393 987.00 | 5 393 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 036 217.00 | 558 379.00 | 6 477 838.00 | 7 036 217.00 |
CU Autres participations | 384 877.00 | 19 575.00 | 365 302.00 | 384 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 772 694.00 | 1 700 000.00 | | 1 772 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 753.00 | 172 694.00 | | 370 753.00 |
DL TOTAL (I) | 2 253 447.00 | 1 982 694.00 | | 2 253 447.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 651.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 651.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 963.00 | 346 101.00 | | 357 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 562.00 | 700.00 | | 4 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 125.00 | 360 922.00 | | 434 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 708 978.00 | 2 309 049.00 | | 2 708 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 392 023.00 | 105 299.00 | | 392 023.00 |
EA Autres dettes | 21 100.00 | 12 179.00 | | 21 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 639.00 | 930 511.00 | | 305 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 224 391.00 | 4 064 762.00 | | 4 224 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 477 838.00 | 6 066 107.00 | | 6 477 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 219 891.00 | 3 828 268.00 | | 4 219 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 259.00 | 1 115.00 | | 1 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 113 595.00 | 457 345.00 | 12 570 940.00 | 12 113 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 113 595.00 | 457 345.00 | 12 570 940.00 | 12 113 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 666 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 482 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 064 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 312 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 403.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 305 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 746.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 336.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 028.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 590.00 | 8 205.00 | | 10 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68 838.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 263.00 | 9 710.00 | | 2 263.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 915.00 | 78 548.00 | | 20 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 263.00 | 3 492.00 | | 2 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 052.00 | 3 492.00 | | 5 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 862.00 | 75 056.00 | | 15 862.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 108.00 | | | 52 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 657.00 | | | -8 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 736 768.00 | 11 456 141.00 | | 12 736 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 366 015.00 | 11 283 448.00 | | 12 366 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 753.00 | 172 694.00 | | 370 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 698.00 | 6 351.00 | | 5 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 441.00 | | 402 137.00 | 1 373 441.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 263.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 263.00 | 442 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 349.00 | 1 642 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 968.00 | 222 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 118.00 | 976 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 649.00 | | 30 000.00 | 194 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 860.00 | | 360 137.00 | 745 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 932.00 | | 12 000.00 | 432 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 201.00 | 139 688.00 | 131 085.00 | 530 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 938.00 | 31 260.00 | 1 968.00 | 151 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 264.00 | 108 428.00 | 129 118.00 | 378 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 911.00 | | 2 336.00 | 21 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 562.00 | | 20 987.00 | 40 562.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 651.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 125.00 | 434 125.00 | | 434 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 237 573.00 | 1 237 573.00 | | 1 237 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 734 688.00 | 734 688.00 | | 734 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 392 023.00 | 392 023.00 | | 392 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 639.00 | 305 639.00 | | 305 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 792.00 | | 57 792.00 | 57 792.00 |
UX Autres créances clients | 2 491 704.00 | 2 491 704.00 | | 2 491 704.00 |
VB T. V. A. | 132 772.00 | 132 772.00 | | 132 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 704.00 | 356 704.00 | | 356 704.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 205.00 | 82 205.00 | | 82 205.00 |
VP Divers | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 709.00 | 72 709.00 | | 72 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 760.00 | 81 760.00 | | 81 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 878 476.00 | 2 820 685.00 | 57 792.00 | 2 878 476.00 |
VW T.V.A. | 664 009.00 | 664 009.00 | | 664 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 224 391.00 | 4 219 891.00 | 4 500.00 | 4 224 391.00 |