| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 189.00 | 70 534.00 | 36 655.00 | 107 189.00 |
AH Fonds commercial | 1 509 890.00 | | 1 509 890.00 | 1 509 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 100.00 | 22 810.00 | 22 290.00 | 45 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 744.00 | 331 364.00 | 450 380.00 | 781 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 722.00 | | 115 722.00 | 115 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 559 645.00 | 424 709.00 | 2 134 936.00 | 2 559 645.00 |
BT Marchandises | 3 999 553.00 | 122 898.00 | 3 876 656.00 | 3 999 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 194 791.00 | 273 596.00 | 4 921 195.00 | 5 194 791.00 |
BZ Autres créances | 2 404 093.00 | | 2 404 093.00 | 2 404 093.00 |
CF Disponibilités | 1 376 397.00 | | 1 376 397.00 | 1 376 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 595.00 | | 58 595.00 | 58 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 033 430.00 | 396 494.00 | 12 636 936.00 | 13 033 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 593 075.00 | 821 203.00 | 14 771 872.00 | 15 593 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 2 564 561.00 | 2 259 783.00 | | 2 564 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 706 035.00 | 954 778.00 | | 1 706 035.00 |
DL TOTAL (I) | 4 441 646.00 | 3 385 611.00 | | 4 441 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 945.00 | 1 114 159.00 | | 810 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380 408.00 | 1 286 418.00 | | 1 380 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 047 087.00 | 4 398 810.00 | | 4 047 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 713 210.00 | 1 024 902.00 | | 1 713 210.00 |
EA Autres dettes | 1 635 150.00 | 904 076.00 | | 1 635 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 743 426.00 | 839 261.00 | | 743 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 330 226.00 | 9 567 627.00 | | 10 330 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 771 872.00 | 12 953 238.00 | | 14 771 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 830 513.00 | 8 759 958.00 | | 9 830 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 516 050.00 | | 19 516 050.00 | 19 516 050.00 |
FG Production vendue services | 6 756 018.00 | 442 379.00 | 7 198 397.00 | 6 756 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 272 068.00 | 442 379.00 | 26 714 447.00 | 26 272 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 888 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 692 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -972 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 480 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 191 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 996.00 | |
GE Autres charges | | | 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 656 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 231 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 511.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 535.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 350 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 354.00 | 10 812.00 | | 4 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 658.00 | 21 417.00 | | 49 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 013.00 | 32 228.00 | | 54 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 425.00 | 41 554.00 | | 37 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 066.00 | 131 829.00 | | 27 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 490.00 | 173 383.00 | | 64 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 477.00 | -141 155.00 | | -10 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 633 610.00 | 393 987.00 | | 633 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 094 031.00 | 23 646 855.00 | | 27 094 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 387 996.00 | 22 692 077.00 | | 25 387 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 706 035.00 | 954 778.00 | | 1 706 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 579 744.00 | | 187 175.00 | 2 579 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 898.00 | 115 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 274.00 | 2 559 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 617 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 376.00 | 826 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590 616.00 | | 26 463.00 | 1 590 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 508.00 | | 160 713.00 | 815 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 620.00 | | | 173 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 792.00 | 134 227.00 | 122 311.00 | 412 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 222.00 | 14 313.00 | | 56 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 571.00 | 119 914.00 | 122 311.00 | 356 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 122 861.00 | 36.00 | | 122 861.00 |
6T Sur comptes clients | 185 723.00 | 95 960.00 | 8 086.00 | 185 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 584.00 | 95 996.00 | 8 086.00 | 308 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 584.00 | 95 996.00 | 8 086.00 | 308 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 996.00 | 8 086.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 047 087.00 | 4 047 087.00 | | 4 047 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 672.00 | 275 672.00 | | 275 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 555.00 | 267 555.00 | | 267 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 260 730.00 | 260 730.00 | | 260 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 635 150.00 | 1 635 150.00 | | 1 635 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 743 426.00 | 743 426.00 | | 743 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 722.00 | | 115 722.00 | 115 722.00 |
UX Autres créances clients | 4 598 735.00 | 4 598 735.00 | | 4 598 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 596 056.00 | 596 056.00 | | 596 056.00 |
VB T. V. A. | 507 273.00 | 507 273.00 | | 507 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 669.00 | 307 956.00 | 499 713.00 | 807 669.00 |
VI Groupe et associés | 1 370 922.00 | 1 370 922.00 | | 1 370 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 165.00 | | | 302 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 809.00 | 48 809.00 | | 48 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 884 276.00 | 1 884 276.00 | | 1 884 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 595.00 | 58 595.00 | | 58 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 773 201.00 | 7 657 479.00 | 115 722.00 | 7 773 201.00 |
VW T.V.A. | 860 443.00 | 860 443.00 | | 860 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 330 226.00 | 9 830 513.00 | 499 713.00 | 10 330 226.00 |