| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 318.00 | 16 924.00 | 27 394.00 | 44 318.00 |
040 Immobilisations financières | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 993.00 | 17 494.00 | 32 499.00 | 49 993.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
072 Créances – Autres | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
084 Disponibilités | 27 262.00 | | 27 262.00 | 27 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 066.00 | | 38 066.00 | 38 066.00 |
110 Total général Actif | 88 060.00 | 17 494.00 | 70 566.00 | 88 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 592.00 | |
134 Report à nouveau | | | -249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 720.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 450.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 316.00 | | | 75 316.00 |
222 Production stockée | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 406.00 | | | 77 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 958.00 | | | 958.00 |
242 Autres charges externes. | 38 238.00 | | | 38 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 191.00 | | | -6 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 801.00 | | | 34 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 313.00 | | | 81 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 907.00 | | | -3 907.00 |
280 Produits financiers | 110.00 | | | 110.00 |
294 Charges financières | 169.00 | | | 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 630.00 | | | 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -137.00 | | | -137.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 459.00 | | | -4 459.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 273.00 | | | 46 273.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 322.00 | | | 3 322.00 |