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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
AN Terrains | 108 334.00 | 26 362.00 | 81 972.00 | 108 334.00 |
AP Constructions | 235 609.00 | 158 433.00 | 77 176.00 | 235 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 132.00 | 59 360.00 | 4 772.00 | 64 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 798.00 | 254 154.00 | 302 643.00 | 556 798.00 |
BT Marchandises | 62 254.00 | | 62 254.00 | 62 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 024.00 | 18 520.00 | 243 504.00 | 262 024.00 |
BZ Autres créances | 33 071.00 | | 33 071.00 | 33 071.00 |
CF Disponibilités | 238 770.00 | | 238 770.00 | 238 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 070.00 | 18 520.00 | 578 551.00 | 597 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 868.00 | 272 674.00 | 881 194.00 | 1 153 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 59 739.00 | 55 400.00 | | 59 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 650.00 | 4 339.00 | | 24 650.00 |
DL TOTAL (I) | 98 689.00 | 74 039.00 | | 98 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 678.00 | 480 506.00 | | 436 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 498.00 | 171 420.00 | | 324 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 329.00 | 17 003.00 | | 21 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 505.00 | 668 929.00 | | 782 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 194.00 | 742 968.00 | | 881 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 505.00 | 668 929.00 | | 782 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 105 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 105 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 111 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 921 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 071 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 887.00 | 1 688.00 | | 8 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 111 108.00 | 1 962 945.00 | | 3 111 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 086 459.00 | 1 958 606.00 | | 3 086 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 650.00 | 4 339.00 | | 24 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 202.00 | | 13 596.00 | 543 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | 8 723.00 | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 202.00 | | 4 874.00 | 413 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 963.00 | 8 191.00 | 254 154.00 | 245 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 963.00 | 8 191.00 | 254 154.00 | 245 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 498.00 | 324 498.00 | | 324 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 678.00 | 436 678.00 | | 436 678.00 |
UX Autres créances clients | 262 024.00 | 262 024.00 | | 262 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 071.00 | 33 071.00 | | 33 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 047.00 | 296 047.00 | | 296 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 505.00 | 782 505.00 | | 782 505.00 |