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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 057.00 | 9 672.00 | 2 386.00 | 12 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 487.00 | 9 672.00 | 4 816.00 | 14 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
BT Marchandises | 217 969.00 | | 217 969.00 | 217 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 569.00 | | 89 569.00 | 89 569.00 |
BZ Autres créances | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
CF Disponibilités | 73 489.00 | | 73 489.00 | 73 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 404 520.00 | | 404 520.00 | 404 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 007.00 | 9 672.00 | 409 336.00 | 419 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 203 812.00 | 203 812.00 | | 203 812.00 |
DH Report à nouveau | -32 889.00 | | | -32 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 277.00 | -32 889.00 | | 8 277.00 |
DL TOTAL (I) | 188 001.00 | 179 723.00 | | 188 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 661.00 | | | 127 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 180.00 | 3 570.00 | | 2 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 396.00 | 39 624.00 | | 75 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 098.00 | 17 500.00 | | 16 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 335.00 | 60 693.00 | | 221 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 336.00 | 240 417.00 | | 409 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 917.00 | 1 754.00 | | 7 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 917.00 | 1 754.00 | | 7 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 396.00 | 75 396.00 | | 75 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 661.00 | 29 988.00 | 97 673.00 | 127 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 381.00 | 96 381.00 | | 96 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 811.00 | 96 381.00 | 2 430.00 | 98 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 335.00 | 123 662.00 | 97 673.00 | 221 335.00 |