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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 638 398.00 | 1 599 438.00 | 38 959.00 | 1 638 398.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 938 608.00 | 1 331 289.00 | 607 319.00 | 1 938 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 671 911.00 | 1 304 893.00 | 367 017.00 | 1 671 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
AX Avances et acomptes | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
BF Prêts | 197 075.00 | | 197 075.00 | 197 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423 508.00 | | 423 508.00 | 423 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 156 631.00 | 9 573 449.00 | 24 583 182.00 | 34 156 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 314 289.00 | 1 268 739.00 | 1 045 551.00 | 2 314 289.00 |
BN En cours de production de biens | 221 907.00 | | 221 907.00 | 221 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 354.00 | 10 073.00 | 73 281.00 | 83 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 007 816.00 | 93 392.00 | 5 914 424.00 | 6 007 816.00 |
BZ Autres créances | 1 923 964.00 | | 1 923 964.00 | 1 923 964.00 |
CF Disponibilités | 488 155.00 | | 488 155.00 | 488 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 317.00 | | 126 317.00 | 126 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 165 803.00 | 1 372 204.00 | 9 793 599.00 | 11 165 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 357 780.00 | 10 945 653.00 | 34 412 127.00 | 45 357 780.00 |
CU Autres participations | 28 262 979.00 | 5 335 862.00 | 22 927 118.00 | 28 262 979.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 35 347.00 | | 35 347.00 | 35 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 287 900.00 | 12 287 900.00 | | 12 287 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 575 385.00 | 1 575 385.00 | | 1 575 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 228 790.00 | 1 228 790.00 | | 1 228 790.00 |
DG Autres réserves | 2 535 708.00 | 4 559 534.00 | | 2 535 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 541.00 | 1 476 173.00 | | 656 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 504.00 | | | 36 504.00 |
DK Provisions réglementées | 100 998.00 | 69 121.00 | | 100 998.00 |
DL TOTAL (I) | 18 421 826.00 | 21 196 905.00 | | 18 421 826.00 |
DP Provisions pour risques | 56 997.00 | 56 997.00 | | 56 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 997.00 | 56 997.00 | | 56 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 019 786.00 | 6 438 183.00 | | 5 019 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 454 571.00 | 1 035 584.00 | | 1 454 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 658 735.00 | 658 735.00 | | 658 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 944 169.00 | 3 967 237.00 | | 4 944 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 433 615.00 | 2 641 667.00 | | 2 433 615.00 |
EA Autres dettes | 1 341 407.00 | 162 380.00 | | 1 341 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 021.00 | 74 687.00 | | 81 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 933 304.00 | 14 978 472.00 | | 15 933 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 412 127.00 | 36 232 374.00 | | 34 412 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 295 703.00 | 113 618.00 | 6 409 321.00 | 6 295 703.00 |
FG Production vendue services | 16 917 137.00 | 607 757.00 | 17 524 894.00 | 16 917 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 212 840.00 | 721 375.00 | 23 934 215.00 | 23 212 840.00 |
FM Production stockée | | | 49 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 479 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 753 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -297 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 308 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 845 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 079 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 662.00 | |
GE Autres charges | | | 190 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 732 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 931.00 | |
GN Différences positives de change | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -660.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 556.00 | 41 437.00 | | 4 556.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 717.00 | 35 796.00 | | 13 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 273.00 | 76 573.00 | | 18 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 708.00 | 95 203.00 | | 195 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 219.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 593.00 | 21 273.00 | | 45 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 301.00 | 134 696.00 | | 241 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 028.00 | -58 123.00 | | -223 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 926.00 | -151 051.00 | | -150 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 576 118.00 | 23 200 248.00 | | 24 576 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 919 577.00 | 21 724 075.00 | | 23 919 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 541.00 | 1 476 173.00 | | 656 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 544 766.00 | | 673 184.00 | 33 544 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 729.00 | 28 883 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 319.00 | 34 156 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 590.00 | 3 632 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 596 816.00 | | 43 582.00 | 1 596 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 042 810.00 | | 594 450.00 | 3 042 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 905 139.00 | | 35 152.00 | 28 905 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 778 271.00 | 463 906.00 | 4 590.00 | 3 778 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576 051.00 | 23 387.00 | | 1 576 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 202 220.00 | 440 519.00 | 4 590.00 | 2 202 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 335 862.00 | | | 5 335 862.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 121.00 | 45 593.00 | 13 717.00 | 69 121.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 997.00 | | | 56 997.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 229 204.00 | 49 759.00 | 152.00 | 1 229 204.00 |
6T Sur comptes clients | 202 402.00 | 78 903.00 | 187 913.00 | 202 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 767 468.00 | 128 662.00 | 188 065.00 | 6 767 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 893 587.00 | 174 255.00 | 201 782.00 | 6 893 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 454 571.00 | 1 454 571.00 | | 1 454 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 944 169.00 | 4 944 169.00 | | 4 944 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613 017.00 | 613 017.00 | | 613 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793 166.00 | 793 166.00 | | 793 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 308.00 | 216 308.00 | | 216 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 021.00 | 81 021.00 | | 81 021.00 |
UP Prêts | 197 075.00 | | 197 075.00 | 197 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423 508.00 | | 423 508.00 | 423 508.00 |
UX Autres créances clients | 5 905 461.00 | 5 905 461.00 | | 5 905 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 355.00 | | 102 355.00 | 102 355.00 |
VB T. V. A. | 303 407.00 | 303 407.00 | | 303 407.00 |
VC Groupe et associés | 93 208.00 | 93 208.00 | | 93 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 019 786.00 | 1 339 088.00 | 3 673 198.00 | 5 019 786.00 |
VI Groupe et associés | 1 125 099.00 | 1 125 099.00 | | 1 125 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 729.00 | 180 729.00 | | 180 729.00 |
VP Divers | 40 560.00 | 40 560.00 | | 40 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 871.00 | 58 871.00 | | 58 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303 060.00 | 1 303 060.00 | | 1 303 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 317.00 | 126 317.00 | | 126 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 678 680.00 | 7 955 742.00 | 722 938.00 | 8 678 680.00 |
VW T.V.A. | 968 560.00 | 968 560.00 | | 968 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 274 568.00 | 11 593 872.00 | 3 673 198.00 | 15 274 568.00 |