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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
AH Fonds commercial | 35 863.00 | | 35 863.00 | 35 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 304.00 | 27 913.00 | 3 391.00 | 31 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 593.00 | 174 002.00 | 80 591.00 | 254 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 834.00 | 202 724.00 | 120 110.00 | 322 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 487.00 | | 41 487.00 | 41 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 382.00 | 85 842.00 | 987 540.00 | 1 073 382.00 |
BZ Autres créances | 125 193.00 | | 125 193.00 | 125 193.00 |
CF Disponibilités | 99 972.00 | | 99 972.00 | 99 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 398.00 | | 18 398.00 | 18 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 432.00 | 85 842.00 | 1 272 590.00 | 1 358 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 266.00 | 288 566.00 | 1 392 700.00 | 1 681 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
DG Autres réserves | 142 375.00 | 268 576.00 | | 142 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 149.00 | -126 201.00 | | 36 149.00 |
DL TOTAL (I) | 305 346.00 | 269 198.00 | | 305 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 473.00 | 255 892.00 | | 138 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 060.00 | 22 272.00 | | 75 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 539.00 | 707 562.00 | | 490 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 802.00 | 243 462.00 | | 312 802.00 |
EA Autres dettes | 14 632.00 | 31 479.00 | | 14 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 847.00 | | | 55 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 353.00 | 1 260 666.00 | | 1 087 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 700.00 | 1 529 864.00 | | 1 392 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 800.00 | 1 196 949.00 | | 1 003 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 303.00 | | 3 826.00 | 335 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 295.00 | 322 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 295.00 | 285 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 672.00 | | | 36 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 366.00 | | 3 826.00 | 298 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 924.00 | 54 095.00 | 16 295.00 | 164 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 116.00 | 54 095.00 | 16 295.00 | 164 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
6T Sur comptes clients | 57 997.00 | 35 563.00 | 7 718.00 | 57 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 034.00 | 35 563.00 | 7 755.00 | 58 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 034.00 | 35 563.00 | 7 755.00 | 58 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 563.00 | 7 718.00 | |
UG ‐ Financières | | | 37.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 539.00 | 490 539.00 | | 490 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 383.00 | 71 383.00 | | 71 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 963.00 | 78 963.00 | | 78 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 847.00 | 55 847.00 | | 55 847.00 |
UX Autres créances clients | 946 614.00 | 946 614.00 | | 946 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 768.00 | 126 768.00 | | 126 768.00 |
VB T. V. A. | 56 858.00 | 56 858.00 | | 56 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 473.00 | 54 920.00 | 83 553.00 | 138 473.00 |
VI Groupe et associés | 75 060.00 | 75 060.00 | | 75 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 408.00 | | | 53 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 457.00 | 38 457.00 | | 38 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 178.00 | 28 178.00 | | 28 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 973.00 | 1 216 973.00 | | 1 216 973.00 |
VW T.V.A. | 151 473.00 | 151 473.00 | | 151 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 353.00 | 1 003 800.00 | 83 553.00 | 1 087 353.00 |