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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 298 095.00 | 295 802.00 | 2 292.00 | 298 095.00 |
040 Immobilisations financières | 45 642.00 | | 45 642.00 | 45 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 385 737.00 | 295 802.00 | 89 934.00 | 385 737.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
060 Stock marchandises | 31 193.00 | | 31 193.00 | 31 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 217 608.00 | 1 754.00 | 215 853.00 | 217 608.00 |
072 Créances – Autres | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
084 Disponibilités | 274 776.00 | | 274 776.00 | 274 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 541 454.00 | 1 754.00 | 539 700.00 | 541 454.00 |
110 Total général Actif | 927 191.00 | 297 556.00 | 629 634.00 | 927 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 318 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 210 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 629 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 666.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 383 071.00 | | | 383 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |