| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 850.00 | 5 302.00 | 548.00 | 5 850.00 |
AP Constructions | 206 715.00 | 23 809.00 | 182 906.00 | 206 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 754.00 | 16 374.00 | 9 380.00 | 25 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 041.00 | 49 193.00 | 52 848.00 | 102 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 037.00 | 94 678.00 | 252 359.00 | 347 037.00 |
BT Marchandises | 17 446.00 | | 17 446.00 | 17 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 990.00 | | 148 990.00 | 148 990.00 |
BZ Autres créances | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 164 051.00 | | 164 051.00 | 164 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 777.00 | | 355 777.00 | 355 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 814.00 | 94 678.00 | 608 136.00 | 702 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 208 345.00 | 208 345.00 | | 208 345.00 |
DH Report à nouveau | -4 860.00 | | | -4 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 500.00 | -4 860.00 | | -8 500.00 |
DL TOTAL (I) | 216 985.00 | 225 485.00 | | 216 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 732.00 | 168 970.00 | | 182 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 030.00 | 94 160.00 | | 76 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 928.00 | 39 383.00 | | 53 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 460.00 | 134 088.00 | | 78 460.00 |
EA Autres dettes | | 38.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 391 151.00 | 436 639.00 | | 391 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 136.00 | 662 124.00 | | 608 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 983.00 | 280 723.00 | | 234 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 471.00 | | 54 050.00 | 308 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 380.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 661.00 | 347 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 281.00 | 334 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 741.00 | | 54 050.00 | 293 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 190.00 | 33 686.00 | 3 198.00 | 64 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 842.00 | 460.00 | | 4 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 348.00 | 33 226.00 | 3 198.00 | 59 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 928.00 | 53 928.00 | | 53 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 054.00 | 30 054.00 | | 30 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 677.00 | -823.00 | | 6 677.00 |
UX Autres créances clients | 148 990.00 | | | 148 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | | | 192.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | | | 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 494.00 | 26 326.00 | 93 071.00 | 182 494.00 |
VI Groupe et associés | 76 030.00 | 76 030.00 | | 76 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 553.00 | | | 38 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 751.00 | | | 24 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
VP Divers | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 957.00 | 173 457.00 | 7 500.00 | 180 957.00 |
VW T.V.A. | 30 007.00 | 30 007.00 | | 30 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 151.00 | 234 983.00 | 93 071.00 | 391 151.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 606.00 | 9 850.00 | | 14 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 281.00 | 33 309.00 | | 28 281.00 |
ST Autres comptes | 288 465.00 | 330 285.00 | | 288 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 718.00 | 163 513.00 | | 127 718.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 23.00 | 53.00 | | 23.00 |
YW Taxe professionnelle | 574.00 | 1 363.00 | | 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 180.00 | 11 213.00 | | 15 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 353.00 | 195 479.00 | | 166 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 738.00 | 114 397.00 | | 99 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 486.00 | 527 159.00 | | 444 486.00 |