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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 092.00 | 28 204.00 | 6 888.00 | 35 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 595.00 | 68 537.00 | 3 058.00 | 71 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 072.00 | 98 741.00 | 47 331.00 | 146 072.00 |
BT Marchandises | 570 492.00 | 14 146.00 | 556 346.00 | 570 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 218.00 | | 117 218.00 | 117 218.00 |
BZ Autres créances | 80 372.00 | | 80 372.00 | 80 372.00 |
CF Disponibilités | 257 658.00 | | 257 658.00 | 257 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 142.00 | 14 146.00 | 1 013 995.00 | 1 028 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 214.00 | 112 887.00 | 1 061 327.00 | 1 174 214.00 |
CU Autres participations | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 4 742.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 150 586.00 | 111 474.00 | | 150 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 332.00 | 41 170.00 | | 26 332.00 |
DL TOTAL (I) | 283 718.00 | 257 386.00 | | 283 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 082.00 | 421 414.00 | | 343 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 30 151.00 | | 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 656.00 | 177 204.00 | | 387 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 144.00 | 60 131.00 | | 36 144.00 |
EA Autres dettes | 3 046.00 | 15 217.00 | | 3 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 609.00 | 704 117.00 | | 777 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 327.00 | 961 503.00 | | 1 061 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 888.00 | 407 883.00 | | 488 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 005.00 | 91 789.00 | | 16 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 927.00 | | 9 284.00 | 119 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 029.00 | 7 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -30 000.00 | 13 139.00 | 146 072.00 | -30 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -30 000.00 | 7 110.00 | 136 686.00 | -30 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 097.00 | | 7 699.00 | 106 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 830.00 | | 1 585.00 | 11 830.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 513.00 | 2 337.00 | 7 110.00 | 102 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 513.00 | 2 337.00 | 7 110.00 | 101 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 923.00 | 14 146.00 | 26 923.00 | 26 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 923.00 | 14 146.00 | 26 923.00 | 26 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 923.00 | 14 146.00 | 26 923.00 | 26 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 656.00 | 387 656.00 | | 387 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 341.00 | 27 341.00 | | 27 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
UX Autres créances clients | 117 218.00 | 117 218.00 | | 117 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 24 894.00 | 24 894.00 | | 24 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 266.00 | 45 076.00 | 265 393.00 | 326 266.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 626.00 | | | 29 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 209.00 | 50 209.00 | | 50 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 337.00 | 199 992.00 | 7 345.00 | 207 337.00 |
VW T.V.A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 078.00 | 488 888.00 | 265 393.00 | 770 078.00 |